Fondsgrösse | CHF 142 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,49% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,01% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Mai 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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REC ORD A | 3,94% |
ASUSTEK ORD | 2,09% |
COSCO SHIPPING ORD A | 2,06% |
COAL INDIA ORD AU | 1,76% |
COPEL ORD | 1,72% |
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB | 1,70% |
CHINA MOTOR CORP ORD | 1,68% |
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD | 1,68% |
SINOTRANS ORD H | 1,67% |
TRANSMISSORA ALIANCA UNT | 1,66% |
Finanzdienstleistungen | 23,20% |
Industrie | 16,85% |
Grundstoffe | 16,72% |
Energie | 14,02% |
Sonstige | 29,21% |
Lfd. Jahr | +4,62% |
1 Monat | -0,19% |
3 Monate | +4,51% |
6 Monate | +3,74% |
1 Jahr | +4,20% |
3 Jahre | -8,52% |
5 Jahre | -8,59% |
Seit Auflage (MAX) | +28,72% |
2023 | +0,25% |
2022 | -15,51% |
2021 | +17,77% |
2020 | -15,21% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,75% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,19 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,19 | 5,65% |
2023 | CHF 1,26 | 6,03% |
2022 | CHF 1,95 | 7,23% |
2021 | CHF 1,67 | 6,87% |
2020 | CHF 1,04 | 3,44% |
Volatilität 1 Jahr | 11,01% |
Volatilität 3 Jahre | 14,34% |
Volatilität 5 Jahre | 16,51% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,38 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,20 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,11 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,63% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,31% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,05% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -39,05% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EHDL | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EHDL | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMHD | EMHD IM iEMHDEU | EMHD.MI | Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | EMHD | EMHD FP iEMHDEU | EMHD.PA | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | HDEM | HDEM LN iEMHD | HDEM.L | Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | EMHD | EMHD LN iEMHD | EMHD.L | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | - | HDEM LN iEMHD | HDEM.L | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | EMHD | EMHD SW iEMHD | EMHD.S | Susquehanna |
XETRA | EUR | EHDL | EHDL GY iEMHDEU | EHDL.DE | Susquehanna |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 572 | 0,65% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 111 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 90 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 72 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF | 18 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |