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TER
0,05% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 13.267 Mio.
Auflagedatum
9. Dezember 2014
Übersicht
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Der Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
| Fondsgrösse | CHF 13.267 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,24% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Dezember 2014 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Societe Generale Luxembourg |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Société Générale,Morgan Stanley,BNP Paribas,J.P. Morgan |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +7,28% |
| 1 Monat | +6,83% |
| 3 Monate | +10,55% |
| 6 Monate | +9,04% |
| 1 Jahr | +18,90% |
| 3 Jahre | +62,88% |
| 5 Jahre | +66,14% |
| Seit Auflage (MAX) | +249,93% |
| 2025 | +2,73% |
| 2024 | +35,41% |
| 2023 | +14,61% |
| 2022 | -16,93% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,24% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,42% |
| Volatilität 5 Jahre | 18,04% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,43 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,07 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,59 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,78% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,09% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,09% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,79% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYP7 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SP5C | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SP5CUN MM | SP5CN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | SP5C IM LYP7IV | SP5C.MI LYP7INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | SP5C | SP5C FP LYP7IV | LYP7.PA LYP7INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | SP5C | SP5C LN SP5CIV | LYXSP5C.L SP5CINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBP | SP5L | SP5L LN SP5LIV | SP5L.L SP5LINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | SP5C | SP5C SW SP5CIV | SP5C.S SP5CINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Börse Stuttgart | EUR | LYP7 | LYP7 GS LYP7IV | LYP7.SG LYP7INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYP5 | LYP5 GY LYP7IV | LYP5.DE LYP7INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 124.696 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 43.834 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 33.448 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 18.395 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 17.079 | 0,03% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc?
Der Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 26006779.
Wie lautet die ISIN des Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc?
Der Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc hat die ISIN LU1135865084.
Wieviel kostet der Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc beträgt 0,05% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc Dividenden ausgeschüttet?
Der Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc?
Die Fondsgrösse des Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc beträgt 13.267m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.