UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN IE00B7K93397

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Valorennummer 18163074

TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
511 Mio.
Positionen
504
 

Übersicht

Kurs

Beschreibung

Der UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,09% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis ist ein grosser ETF mit 511 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 11. April 2012 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 511 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,09% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
13,99%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 11. April 2012
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter UBS ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 504
30,67%
APPLE INC
6,99%
MICROSOFT CORP
6,94%
AMAZON.COM INC
3,43%
NVIDIA CORP
3,04%
ALPHABET INC A
2,05%
META PLATFORMS INC A
1,95%
ALPHABET INC C
1,74%
TESLA INC
1,70%
BERKSHIRE HATHAWAY INC -B
1,61%
BROADCOM LIMITED ORD
1,22%

Länder

USA
96,03%
Irland
1,62%
Sonstige
2,35%

Sektoren

Technologie
31,66%
Gesundheitswesen
12,47%
Nicht-Basiskonsumgüter
11,12%
Finanzdienstleistungen
10,39%
Sonstige
34,36%
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Stand: 29.12.2023

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +11,64%
1 Monat +5,51%
3 Monate +11,55%
6 Monate +15,00%
1 Jahr +20,43%
3 Jahre +33,78%
5 Jahre +70,84%
Seit Auflage (MAX) +325,00%
2023 +14,23%
2022 -17,38%
2021 +32,91%
2020 +7,38%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,12%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,81

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,81 1,33%
2023 CHF 0,79 1,38%
2022 CHF 0,76 1,08%
2021 CHF 0,67 1,24%
2020 CHF 0,74 1,46%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 13,99%
Volatilität 3 Jahre 18,78%
Volatilität 5 Jahre 22,16%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,46
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,54
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,51
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,68%
Maximum Drawdown 3 Jahre -19,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre -33,92%
Maximum Drawdown seit Auflage -33,92%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR UBU9 -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR UBU9 -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR SP5EUY SP5EUY IM
UETFUBU9
SP5EUY.MI
ISP5EUYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
Euronext Amsterdam EUR UBU9 UBU9 NA
UETFUBU9
UBU9.AS
ISP5EUYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
London Stock Exchange GBX UC13 UC13 LN
UETFUC13
UC13.L
ISP5GBYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange USD SP5USY SP5USY SW
ISP5USYS
SP5USY.S
SP5USYUSDINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange CHF SP5USY SP5CHY SW
ISP5CHYS
SP5CHY.S
SP5USYCHFINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
XETRA EUR UBU9 UBU9 GY
UETFUBU9
UBU9.DE
ISP5EUYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) 71.505 0,07% p.a. Thesaurierend Vollständig
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 36.836 0,07% p.a. Ausschüttend Vollständig
Invesco S&P 500 UCITS ETF 17.588 0,05% p.a. Thesaurierend Swap-basiert
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) 14.752 0,07% p.a. Ausschüttend Vollständig
SPDR S&P 500 UCITS ETF 7.149 0,03% p.a. Ausschüttend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis?

Der UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis hat die Valorennummer 18163074.

Wie lautet die ISIN des UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis?

Der UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis hat die ISIN IE00B7K93397.

Wieviel kostet der UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis?

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis halbjährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis?

Die Fondsgrösse des UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis beträgt 511m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.