UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

ISIN IE00BD34DL14

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Valorennummer 33079346

TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
39 Mio.
Positionen
504
 

Übersicht

Beschreibung

Der UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis bildet den S&P 500® (GBP Hedged) Index nach. Der S&P 500® (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu den grössten Unternehmen aus den USA. Währungsgesichert in Britischen Pfund (GBP).
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,12% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ist ein kleiner ETF mit 39 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 2. November 2016 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
S&P 500® (GBP Hedged)
Anlageschwerpunkt
Aktien, USA
Fondsgrösse
CHF 39 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,12% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung GBP
Währungsrisiko Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
14,62%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 2. November 2016
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter UBS ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 504
32,17%
Microsoft
7,17%
Apple
6,16%
NVIDIA
4,56%
Amazon com
3,75%
Meta Platforms
2,53%
Alphabet, Inc. A
1,91%
Berkshire Hathaway
1,74%
Alphabet, Inc. C
1,62%
Eli Lilly & Co
1,40%
Broadcom
1,33%

Länder

USA
96,29%
Irland
1,64%
Sonstige
2,07%

Sektoren

Technologie
32,73%
Gesundheitswesen
12,35%
Nicht-Basiskonsumgüter
10,92%
Finanzdienstleistungen
10,38%
Sonstige
33,62%
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Stand: 29.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +11,41%
1 Monat -3,00%
3 Monate +6,39%
6 Monate +21,56%
1 Jahr +21,75%
3 Jahre +5,43%
5 Jahre +44,49%
Seit Auflage (MAX) +118,90%
2023 +18,99%
2022 -28,42%
2021 +31,28%
2020 +8,20%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,99%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,28

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,28 1,21%
2023 CHF 0,28 1,28%
2022 CHF 0,30 0,97%
2021 CHF 0,27 1,13%
2020 CHF 0,29 1,32%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 14,62%
Volatilität 3 Jahre 21,60%
Volatilität 5 Jahre 25,14%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,48
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,08
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,30
Maximum Drawdown 1 Jahr -12,54%
Maximum Drawdown 3 Jahre -35,86%
Maximum Drawdown 5 Jahre -43,65%
Maximum Drawdown seit Auflage -43,65%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX USPG USPG LN
UETFUSPG
USPG.L
ISP500HINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange GBP SP500H SP500H SW
ISP500H
SP500H.S
SP500HGBPINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?

Der UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis hat die Valorennummer 33079346.

Wie lautet die ISIN des UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?

Der UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis hat die ISIN IE00BD34DL14.

Wieviel kostet der UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis halbjährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?

Die Fondsgrösse des UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis beträgt 39m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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