Fondsgrösse | CHF 0 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,11% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Juli 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | WisdomTree |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 72,62% |
Lfd. Jahr | -0,72% |
1 Monat | -0,36% |
3 Monate | -2,27% |
6 Monate | -1,60% |
1 Jahr | -5,53% |
3 Jahre | -29,12% |
5 Jahre | -22,40% |
Seit Auflage (MAX) | -24,95% |
2023 | -24,28% |
2022 | -8,34% |
2021 | +5,79% |
2020 | +5,17% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,10% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,45 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,45 | 1,02% |
2023 | CHF 0,45 | 1,08% |
2022 | CHF 0,39 | 0,69% |
2021 | CHF 0,51 | 0,83% |
2020 | CHF 0,58 | 0,98% |
Volatilität 1 Jahr | 11,11% |
Volatilität 3 Jahre | 8,93% |
Volatilität 5 Jahre | 9,13% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,50 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,21 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,54 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,72% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -32,55% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,49% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,49% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | WTDR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GOVE | GOVE IM GOVEEIV | GOVEW.MI GOVEWINAV.DE | Flow Trader |
SIX Swiss Exchange | EUR | GOVE | GOVE SW GOVEEIV | GOVEW.S GOVEWINAV.DE | Flow Trader |
XETRA | EUR | WTDR | WTDR GY GOVEEIV | WTDR.DE GOVEWINAV.DE | Flow Trader |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.440 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.385 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.841 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.483 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 873 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |