Index | Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 2.896 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,01% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Juni 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013234333 | 4,29% |
IT0005508590 | 2,01% |
FR0014002JM6 | 1,93% |
IT0005542359 | 1,77% |
NL0013552060 | 1,68% |
BE0000346552 | 1,56% |
NL0015001RG8 | 1,49% |
IT0005596470 | 1,39% |
DE000BU3Z005 | 1,36% |
ES0000012J07 | 1,34% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +2,51% |
1 Monat | +0,17% |
3 Monate | -0,48% |
6 Monate | -1,22% |
1 Jahr | +4,26% |
3 Jahre | -22,57% |
5 Jahre | -24,09% |
Seit Auflage (MAX) | -14,53% |
2023 | +0,94% |
2022 | -22,55% |
2021 | -7,89% |
2020 | +4,38% |
Volatilität 1 Jahr | 7,01% |
Volatilität 3 Jahre | 8,82% |
Volatilität 5 Jahre | 7,72% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,61 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,93 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,69 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,08% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,46% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,23% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,23% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CB3G | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | CB3G | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CB3 | CB3 IM INCB3 | CB3.MI INCB3INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | CB3 IM INCB3 | CB3.MI INCB3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | CB3 | CB3 FP INCB3 | CB3.PA INCB3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | CB3 | CB3 SW INCB3 | CB3.S INCB3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | CB3G | CB3G GY INCB3 | CB3G.DE INCB3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 5.073 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 2.277 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.787 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.732 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 990 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |