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State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)
ISIN IE00BDT6FR16
|Valorennummer 40806356
|Ticker SPF2
TER
0,55% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 49 Mio.
Auflagedatum
31. Januar 2022
Positionen
334
Übersicht
Beschreibung
Der State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) bildet den FTSE Qualified Global Convertible (USD Hedged) Index nach. Der FTSE Qualified Global Convertible (USD Hedged) Index bietet Zugang zu einem breiten Spektrum der Performance des investierbaren, globalen Wandelanleihenmarktes. Währungsgesichert in US-Dollar (USD).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE Qualified Global Convertible (USD Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Wandelanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 49 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,41% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. Januar 2022 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | State Street |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | - |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 334
20,74%
| XS2607736407 | 4,52% |
| US958102AT29 | 3,59% |
| US01609WBG69 | 2,18% |
| US278768AB27 | 2,10% |
| US55024UAH23 | 1,84% |
| XS2859746237 | 1,78% |
| XS2849520650 | 1,41% |
| US55024UAF66 | 1,39% |
| US55024UAD19 | 1,01% |
| USG01719AP11 | 0,92% |
Länder
| USA | 20,65% |
| Cayman Islands | 4,93% |
| Frankreich | 4,19% |
| Deutschland | 4,16% |
| Sonstige | 66,07% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 27.02.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +9,91% |
| 1 Monat | +5,88% |
| 3 Monate | +6,92% |
| 6 Monate | +12,40% |
| 1 Jahr | +30,75% |
| 3 Jahre | +42,10% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +25,80% |
| 2025 | +7,62% |
| 2024 | +18,99% |
| 2023 | +2,62% |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,58% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,20 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,20 | 0,75% |
| 2025 | CHF 0,20 | 0,69% |
| 2024 | CHF 0,12 | 0,50% |
| 2023 | CHF 0,07 | 0,28% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 10,41% |
| Volatilität 3 Jahre | 10,70% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,95 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,16 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,26% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,88% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -17,88% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | SPF2 | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 824 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 421 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 343 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 60 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
Der State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) hat die Valorennummer 40806356.
Wie lautet die ISIN des State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
Der State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) hat die ISIN IE00BDT6FR16.
Wieviel kostet der State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) beträgt 0,55% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
Die Fondsgrösse des State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) beträgt 49m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
