SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

ISIN IE00BNH72088

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Valorennummer 25638632

TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
580 Mio.
Positionen
347
 

Übersicht

Beschreibung

Der SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF bildet den Refinitiv Qualified Global Convertible Index nach. Der Refinitiv Qualified Global Convertible Index bietet Zugang zum investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,50% p.a.. Der SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF ist der einzige ETF, der den Refinitiv Qualified Global Convertible Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF ist ein grosser ETF mit 580 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 14. Oktober 2014 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 580 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,50% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
7,82%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 14. Oktober 2014
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter SPDR ETF
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager State Street Bank and Trust Company
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 347
10,23%
US697435AF27
2,02%
US780153BQ43
1,26%
XS2607736407
1,05%
US60937PAD87
1,05%
US345370CZ16
0,99%
FR0013513041
0,83%
US98980GAB86
0,80%
US009066AB74
0,79%
US844741BG22
0,74%
US143658BV39
0,70%

Länder

USA
20,79%
Cayman Islands
4,96%
Frankreich
4,22%
Deutschland
4,19%
Sonstige
65,84%
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Sektoren

Sonstige
97,66%
Stand: 29.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +10,75%
1 Monat +3,92%
3 Monate +9,68%
6 Monate +10,40%
1 Jahr +10,74%
3 Jahre -14,04%
5 Jahre +18,58%
Seit Auflage (MAX) +53,79%
2023 +2,39%
2022 -18,56%
2021 +0,38%
2020 +25,28%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,30%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,13

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,13 0,34%
2023 CHF 0,09 0,25%
2022 CHF 0,09 0,20%
2021 CHF 0,08 0,17%
2020 CHF 0,14 0,39%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 7,82%
Volatilität 3 Jahre 11,21%
Volatilität 5 Jahre 12,02%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,37
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,44
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,29
Maximum Drawdown 1 Jahr -4,94%
Maximum Drawdown 3 Jahre -25,62%
Maximum Drawdown 5 Jahre -26,83%
Maximum Drawdown seit Auflage -26,83%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR ZPRC -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR ZPRC -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR CONV CONV IM
INZPRCE
CONV.MI
Banca Sella
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Virtu Financial
London Stock Exchange USD GCVB GCVB LN
INZPRCU
GCVB.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
London Stock Exchange GBP GLCB GLCB LN
INZPRCP
GLCB.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
SIX Swiss Exchange CHF GCVB GCVB SE
INZPRCC
GCVB.S
Flow Traders
GHCO
Virtu Financial
XETRA EUR ZPRC ZPRC GY
INZPRCE
ZPRC.DE
BAADER BANK AG
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF?

Der SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF hat die Valorennummer 25638632.

Wie lautet die ISIN des SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF?

Der SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF hat die ISIN IE00BNH72088.

Wieviel kostet der SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF beträgt 580m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.