SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF ISIN IE00BNH72088, Valorennummer 25638632

 
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Aktueller Kurs und Strategie des SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Aktueller Kurs
CHF 38,77
XETRA
06.06.23
37,03 52 Wochen Tief/Hoch 41,34
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF bildet den Refinitiv Qualified Global Convertible Index nach. Der Refinitiv Qualified Global Convertible Index bietet Zugang zum investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen.

 

Refinitiv Qualified Global Convertible (1)

Obligationen (413) Welt (191) Wandelanleihen (7) Alle Laufzeiten (7)
 

Risiko und Kosten des SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Risiko
CHF 418 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 11,96% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 14. Oktober 2014
Kosten
0,50% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter SPDR ETF
Administrator State Street International Ireland Ltd
Investment Advisor State Street Global Advisors Europe Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young
Geschäftsjahresende 31. März
Schweizer Repräsentant State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 363
11,50%
-
2,20%
US697435AD78
1,65%
US697435AF27
1,63%
US345370CZ16
0,96%
XS2308171383
0,96%
US252131AH00
0,93%
US723787AP23
0,81%
US722304AC65
0,81%
CH0413990240
0,78%
US844741BG22
0,77%
Länder
USA
20,79%
Cayman Islands
4,96%
Frankreich
4,22%
Deutschland
4,19%
Sonstige
65,84%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.03.2023
 
 

Beschreibung des SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Der SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF investiert in Wandelanleihen mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,50% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 418 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,24%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,09
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,09 0,23%
2022 CHF 0,09 0,20%
2021 CHF 0,08 0,17%
2020 CHF 0,14 0,39%
2019 CHF 0,15 0,47%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
11,96% 12,58% 12,08%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,30 0,05 0,15
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF?

Der SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF hat die Valorennummer 25638632.

Wie lautet die ISIN des SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF?

Der SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF hat die ISIN IE00BNH72088.

Wieviel kostet der SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF beträgt 418m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.