Fondsgrösse | CHF 146 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,42% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Juni 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CJJ18 | 1,06% |
US91282CHT18 | 0,94% |
US91282CCS89 | 0,94% |
US91282CGM73 | 0,91% |
US91282CEP23 | 0,88% |
US91282CFF32 | 0,88% |
US91282CFV81 | 0,88% |
US91282CHC82 | 0,86% |
US91282CAV37 | 0,85% |
US91282CBL46 | 0,80% |
USA | 55,43% |
Sonstige | 44,57% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +2,59% |
1 Monat | +0,43% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | +2,75% |
1 Jahr | -0,88% |
3 Jahre | -23,47% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -17,05% |
2023 | -0,92% |
2022 | -22,29% |
2021 | +0,17% |
2020 | +1,05% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,94% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,10 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,10 | 2,78% |
2023 | CHF 1,43 | 3,74% |
2022 | CHF 0,78 | 1,54% |
2021 | CHF 0,57 | 1,12% |
2020 | CHF 0,77 | 1,50% |
Volatilität 1 Jahr | 11,42% |
Volatilität 3 Jahre | 12,38% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,08 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,69 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,78% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,32% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,32% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TRGB | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | TRGB LN TRGBIN | TRGB.L 3O00INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | GBP | TRGB | TRGB SW TRGBIN | TRGB.S 3O00INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.143 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 916 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 505 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 444 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 408 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |