Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist

ISIN IE00BF2GFM70

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Valorennummer 48477480

TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
137 Mio.
Positionen
286
 

Übersicht

Beschreibung

Der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist bildet den Bloomberg US Treasury (GBP Hedged) Index nach. Der Bloomberg US Treasury (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die von der US Treasury emittiert werden. Währungsgesichert in Britischen Pfund (GBP).
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,10% p.a.. Der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ist der einzige ETF, der den Bloomberg US Treasury (GBP Hedged) Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist hat ein Fondsvolumen von 137 Mio. CHF. Der ETF wurde am 28. Juni 2019 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 137 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,10% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung GBP
Währungsrisiko Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
11,00%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 28. Juni 2019
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 286
8,74%
US91282CJJ18
1,04%
US91282CHT18
1,00%
US91282CFV81
0,91%
US91282CCS89
0,86%
US91282CEP23
0,85%
US91282CGM73
0,84%
US91282CAV37
0,83%
US91282CHC82
0,83%
US91282CDJ71
0,79%
US91282CCB54
0,79%

Länder

USA
55,43%
Sonstige
44,57%

Sektoren

Sonstige
99,93%
Stand: 29.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +2,82%
1 Monat -0,40%
3 Monate +1,57%
6 Monate +6,85%
1 Jahr +0,35%
3 Jahre -22,21%
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) -16,87%
2023 -0,92%
2022 -22,29%
2021 +0,17%
2020 +1,05%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,99%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 1,49

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 1,49 3,85%
2023 CHF 1,43 3,74%
2022 CHF 0,78 1,54%
2021 CHF 0,57 1,12%
2020 CHF 0,77 1,50%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 11,02%
Volatilität 3 Jahre 12,39%
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr -0,03
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,65
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -10,54%
Maximum Drawdown 3 Jahre -30,32%
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -30,32%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX TRGB -
-
-
-
-
London Stock Exchange GBP - TRGB LN
TRGBIN
TRGB.L
3O00INAV.DE
Flow Traders
SIX Swiss Exchange GBP TRGB TRGB SW
TRGBIN
TRGB.S
3O00INAV.DE
Flow Traders

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?

Der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist hat die Valorennummer 48477480.

Wie lautet die ISIN des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?

Der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist hat die ISIN IE00BF2GFM70.

Wieviel kostet der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?

Die Fondsgrösse des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist beträgt 137m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.