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TER
0,55% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 172 Mio.
Auflagedatum
16. November 2017
Positionen
659
Übersicht
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Der iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF bildet den iBoxx® EUR Liquid High Yield (USD Hedged) Index nach. Der iBoxx® EUR Liquid High Yield Index (USD Hedged) bietet Zugang zu den grössten und liquidesten in Euro denominierten Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb Investment Grade. Währungsgesichert in US-Dollar (USD).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | iBoxx® EUR Liquid High Yield (USD Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, 7-10 |
| Fondsgrösse | CHF 172 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsgesichert | Ja |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. November 2017 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
Steuerstatus
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 25,9% |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 28. Februar |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 659
4,35%
| INSL CASH | 0,70% |
| CoreWeave, 8.5% 15jul2032, EUR | 0,49% |
| Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR | 0,44% |
| VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR | 0,42% |
| United Group B.V., FRN 31jan2033, EUR | 0,41% |
| XS3489941826 | 0,40% |
| Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR | 0,39% |
| ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) | 0,38% |
| CAB SELAS, 7.75% 9aug2031, EUR | 0,36% |
| Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR | 0,36% |
Sektoren
| Finanzen | 15,08% |
| Zyklische Konsumgüter | 13,02% |
| Telekommunikation | 12,57% |
| Industrie | 11,56% |
| Sonstige | 47,77% |
Stand: 30.09.2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,17% |
| 1 Monat | -1,80% |
| 3 Monate | -0,17% |
| 6 Monate | +4,54% |
| 1 Jahr | +4,36% |
| 3 Jahre | +13,02% |
| 5 Jahre | +11,13% |
| Seit Auflage (MAX) | +20,28% |
| 2025 | -6,05% |
| 2024 | +17,02% |
| 2023 | +2,95% |
| 2022 | -6,79% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Risikoindikator |
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko |
| Volatilität 1 Jahr | 6,79% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,85% |
| Volatilität 5 Jahre | 8,40% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,64 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,53 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,25 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,30% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,34% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,34% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -21,15% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | HYGUN MM | HYGUN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | HYGU | HYGU LN INVEHCEU | HYGU.L DTBVINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | HYGU | HYGU SE INVEHCEU | HYGU.S DTBVINAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 9.519 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.305 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4.602 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.966 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 3.954 | 0,14% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF?
Der iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF hat die Valorennummer 37406111.
Wie lautet die ISIN des iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF?
Der iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF hat die ISIN IE00BF3NC260.
Wieviel kostet der iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF beträgt 0,55% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF beträgt 172m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.