iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE00BFM6T921

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Valorennummer 41530783

TER
0,59% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
252 Mio.
Positionen
347
 

Übersicht

Kurs

Beschreibung

Der iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) bildet den FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index nach. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index bietet Zugang zu börsennotierten Immobilienunternehmen und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus entwickelten Ländern weltweit ohne Griechenland, die eine für ein Jahr prognostizierte Dividende von 2% oder mehr haben.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,59% p.a.. Der iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) ist der einzige ETF, der den FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) hat ein Fondsvolumen von 252 Mio. CHF. Der ETF wurde am 10. Mai 2018 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 252 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,59% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
18,71%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 10. Mai 2018
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 347
29,50%
PROLOGIS REIT
8,07%
PUBLIC STORAGE REIT
3,05%
WELLTOWER INC ORD
2,90%
DIGITAL REALTY REIT
2,69%
REALTY INCOME CORP
2,61%
SIMON PROPERTY GRP. INC
2,59%
VICI PROPERTIES INC ORD
2,18%
EXTRA SPACE STORAGE REIT
1,90%
AVALONBAY COMMUNITIES REIT
1,81%
EQUITY RESIDENTIAL REIT
1,70%

Länder

USA
61,55%
Japan
10,03%
Hongkong
4,11%
Grossbritannien
3,96%
Sonstige
20,35%
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Sektoren

Immobilien
96,18%
Gesundheitswesen
0,17%
Sonstige
3,65%
Stand: 31.08.2023

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr -6,88%
1 Monat -1,14%
3 Monate -1,81%
6 Monate -2,48%
1 Jahr -7,87%
3 Jahre +1,17%
5 Jahre -11,81%
Seit Auflage (MAX) -13,40%
2022 -23,27%
2021 +29,49%
2020 -17,61%
2019 +20,08%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 18,71%
Volatilität 3 Jahre 16,86%
Volatilität 5 Jahre 20,71%
Rendite zu Risiko 1 Jahr -0,42
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,02
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,12
Maximum Drawdown 1 Jahr -16,54%
Maximum Drawdown 3 Jahre -30,02%
Maximum Drawdown 5 Jahre -43,07%
Maximum Drawdown seit Auflage -43,07%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR SXRA -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - DPYAN MM
DPYAN.MX
London Stock Exchange USD DPYA DPYA LN
INAVDYAE
DPYA.L
0WXHINAV.DE

Weitere Informationen

Weitere ETFs auf den FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index

Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 1.062 0,59% p.a. Ausschüttend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)?

Der iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 41530783.

Wie lautet die ISIN des iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)?

Der iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE00BFM6T921.

Wieviel kostet der iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,59% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?

Der iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)?

Die Fondsgrösse des iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) beträgt 252m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.