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TER
0,19% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 1.519 Mio.
Auflagedatum
11. Februar 2019
Positionen
50
Übersicht
Beschreibung
Der Invesco MDAX UCITS ETF A bildet den MDAX® Index nach. Der MDAX® Index bietet Zugang zu 50 deutschen Mid Cap-Aktien, also Unternehmen mit mittelgrosser Marktkapitalisierung, die im Prime Standard der Börse Frankfurt gelistet sind.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MDAX® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Deutschland, Mid Cap |
| Fondsgrösse | CHF 1.519 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 21,74% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Februar 2019 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch. |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco MDAX UCITS ETF A.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 50
40,67%
| GEA Group | 5,59% |
| Scout24 SE | 4,94% |
| Deutsche Lufthansa AG | 4,66% |
| Nemetschek | 4,14% |
| Talanx AG | 3,97% |
| Knorr-Bremse AG | 3,77% |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3,70% |
| Evonik Industries AG | 3,39% |
| LEG Immobilien | 3,33% |
| thyssenkrupp AG | 3,18% |
Länder
| Deutschland | 92,30% |
| Luxemburg | 2,10% |
| Niederlande | 1,39% |
| Sonstige | 4,21% |
Sektoren
| Industrie | 30,54% |
| Telekommunikation | 14,55% |
| Grundstoffe | 14,17% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,96% |
| Sonstige | 31,78% |
Stand: 31.03.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +15,34% |
| 1 Monat | -0,04% |
| 3 Monate | +1,90% |
| 6 Monate | +11,55% |
| 1 Jahr | +10,11% |
| 3 Jahre | -4,37% |
| 5 Jahre | +0,28% |
| Seit Auflage (MAX) | +1,05% |
| 2024 | -4,58% |
| 2023 | +1,13% |
| 2022 | -32,06% |
| 2021 | +8,77% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 21,74% |
| Volatilität 3 Jahre | 21,55% |
| Volatilität 5 Jahre | 20,69% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,47 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,07 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,00 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -20,39% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,30% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -47,38% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -47,38% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DEAM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | MDAX IM DEAMIN | MDAX.MI DEAMEUiv.P | Commerzbank |
| London Stock Exchange | GBX | - | PEAM LN DEAMGBIV | PEAM.L DEAMGBiv.P | Commerzbank |
| London Stock Exchange | USD | - | DEAM LN DEAMUSIV | DEAM.L DEAMUSiv.P | Commerzbank |
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | DEAM SW DEAMCHIV | DEAM.S DEAMCHiv.P | Commerzbank |
| XETRA | EUR | DEAM | DEAM GY DEAMIN | DEAM.DE EQG7INAV.DE | Commerzbank |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 2.022 | 0,51% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco MDAX UCITS ETF A?
Der Invesco MDAX UCITS ETF A hat die Valorennummer 45377796.
Wie lautet die ISIN des Invesco MDAX UCITS ETF A?
Der Invesco MDAX UCITS ETF A hat die ISIN IE00BHJYDV33.
Wieviel kostet der Invesco MDAX UCITS ETF A?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco MDAX UCITS ETF A beträgt 0,19% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco MDAX UCITS ETF A Dividenden ausgeschüttet?
Der Invesco MDAX UCITS ETF A ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Invesco MDAX UCITS ETF A?
Die Fondsgrösse des Invesco MDAX UCITS ETF A beträgt 1.519m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.