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ETF Profil
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
ISIN IE00BJFN5P63
|Valorennummer 46913698
|Ticker USFR
TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 24 Mio.
Auflagedatum
21. März 2019
Positionen
8
Übersicht
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Beschreibung
Der WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD bildet den Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index nach. Der Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index bietet Zugang zu US Staatsanleihen mit variablem Zinssatz. Rating: AA.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 24 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,10% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. März 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | WisdomTree |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD.
Grösste Positionen
Gewicht der grössten Positionen
98,83%
| US91282CLT61 | 12,55% |
| US91282CLA70 | 12,54% |
| US91282CNQ05 | 12,54% |
| US91282CKM28 | 12,53% |
| US91282CMJ70 | 12,53% |
| US91282CMX64 | 12,52% |
| US91282CJU62 | 12,25% |
| US91282CJD48 | 11,37% |
Länder
| USA | 27,88% |
| Sonstige | 72,12% |
Sektoren
| Sonstige | 98,82% |
Stand: 27.10.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -7,78% |
| 1 Monat | -0,34% |
| 3 Monate | +1,20% |
| 6 Monate | +0,06% |
| 1 Jahr | -5,04% |
| 3 Jahre | -0,78% |
| 5 Jahre | +5,90% |
| Seit Auflage (MAX) | -4,99% |
| 2024 | +13,83% |
| 2023 | -4,55% |
| 2022 | +3,17% |
| 2021 | +3,58% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,53% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,84 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,84 | 4,14% |
| 2024 | CHF 2,34 | 5,48% |
| 2023 | CHF 2,12 | 4,53% |
| 2022 | CHF 0,39 | 0,85% |
| 2020 | CHF 0,28 | 0,58% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,10% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,72% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,89% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,62 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,03 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,15 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,26% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,26% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,65% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -12,73% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USFR | USFR LN | USFR.L | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Banca Sella BNP Paribas Cantor Fitzgerald Europe Citadel Secruties (Europe) Limited Citigroup Global Markets Limited DRW Global Markets Ltd / Investments Flow Traders Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International Jane Street Financial Ltd Merrill Lynch International Morgan Stanley Old Mission Europe LLP Optiver VOF RBC Europe Limited Societe Generale SA Susquehanna International Securities LimitedUniCredit Bank AG Virtu Financial |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.319 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.167 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 577 | 0,05% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 293 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 238 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD?
Der WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD hat die Valorennummer 46913698.
Wie lautet die ISIN des WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD?
Der WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD hat die ISIN IE00BJFN5P63.
Wieviel kostet der WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD?
Die Gesamtkostenquote (TER) des WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD?
Die Fondsgrösse des WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD beträgt 24m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.