Index | JP Morgan EMU Government Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 15 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,81% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Mai 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0000187635 | 0,96% |
Frankreich | 22,82% |
Italien | 17,85% |
Deutschland | 13,12% |
Spanien | 11,32% |
Sonstige | 34,89% |
Sonstige | 99,93% |
Lfd. Jahr | +3,05% |
1 Monat | +0,79% |
3 Monate | -0,25% |
6 Monate | +0,91% |
1 Jahr | +2,95% |
3 Jahre | -21,57% |
5 Jahre | -23,33% |
Seit Auflage (MAX) | -23,28% |
2023 | +0,79% |
2022 | -22,47% |
2021 | -7,89% |
2020 | +4,55% |
Volatilität 1 Jahr | 6,81% |
Volatilität 3 Jahre | 8,86% |
Volatilität 5 Jahre | 7,78% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,43 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,88 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,66 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,07% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,10% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,22% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,22% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | BBEG | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | BBEG | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BBEGN MM | BBEGN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | BBEG | BBEG IM BBEGEUIV | BBEG.MI BBEGEUiv.P | |
Börse Frankfurt | EUR | - | BBEGEUIV | BBEGEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | BBGE | BBGE LN BBGEGBIV | BBGE.L BBGEBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | EUR | BBEG | BBEG SW BBEGEUIV | BBEG.S BBEGEUiv.P | |
XETRA | EUR | BBEG | BBEG GY BBEGEUIV | BBEG.DE BBEGEUiv.P |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 5.232 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 3.005 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 2.456 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.859 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.686 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |