Fondsgrösse | CHF 17 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,41% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Mai 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Frankreich | 22,82% |
Italien | 17,85% |
Deutschland | 13,12% |
Spanien | 11,32% |
Sonstige | 34,89% |
Sonstige | 99,93% |
Lfd. Jahr | +5,00% |
1 Monat | +4,29% |
3 Monate | +3,85% |
6 Monate | +8,81% |
1 Jahr | +2,19% |
3 Jahre | -24,85% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -21,83% |
2023 | +0,79% |
2022 | -22,47% |
2021 | -7,89% |
2020 | +4,55% |
Volatilität 1 Jahr | 7,41% |
Volatilität 3 Jahre | 8,60% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,30 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,06 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,26% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -32,22% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,22% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | BBEG | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | BBEG | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BBEGN MM | BBEGN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | BBEG | BBEG IM BBEGEUIV | BBEG.MI BBEGEUiv.P | |
Börse Frankfurt | EUR | - | BBEGEUIV | BBEGEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | BBGE | BBGE LN BBGEGBIV | BBGE.L BBGEBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | EUR | BBEG | BBEG SW BBEGEUIV | BBEG.S BBEGEUiv.P | |
XETRA | EUR | BBEG | BBEG GY BBEGEUIV | BBEG.DE BBEGEUiv.P |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.440 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.385 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.841 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.483 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 873 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |