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State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
ISIN IE00BJL36X53
|Valorennummer 48000634
|Ticker ZPR6
TER
0,47% p.a.
Politica di distribuzione
Thesaurierend
Replicazione
Physisch
Dim. fondo
CHF 24 mln
Data di lancio
14. Juni 2019
Partecipazioni
159
Panoramica
Descrizione
Der State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) bildet den ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged) Index nach. Der ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu Staatsanleihen von Schwellenländern, die im US-Markt oder in der Eurozone in US-Dollar emittiert wurden. Restlaufzeit: 0-5 Jahre. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, 3-5 |
| Dimensione del fondo | CHF 24 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,47% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 5,30% |
| Data di lancio/ quotazione | 14. Juni 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Emittente | State Street |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31. März |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Keine Teilfreistellung |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Italia | 18,1% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 159
13,91%
| US040114HS26 | 1,91% |
| US900123DH01 | 1,88% |
| USY5325QAJ14 | 1,48% |
| XS2155352664 | 1,46% |
| XS2989586941 | 1,40% |
| XS2829208599 | 1,22% |
| XS2351109116 | 1,19% |
| US105756CA66 | 1,18% |
| USY7329CAA37 | 1,10% |
| XS1405777589 | 1,09% |
Paesi
| Türkei | 9,22% |
| Südkorea | 7,16% |
| Indonesien | 6,73% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 5,16% |
| Sonstige | 71,73% |
Settori
| Sonstige | 100,00% |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,53% |
| 1 mese | -0,14% |
| 3 mesi | +0,39% |
| 6 mesi | +0,11% |
| 1 anno | +1,65% |
| 3 anni | +8,32% |
| 5 anni | -13,42% |
| Dal lancio (MAX) | -15,61% |
| 2025 | +4,74% |
| 2024 | +4,77% |
| 2023 | -2,55% |
| 2022 | -13,46% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,30% |
| Volatilità a 3 anni | 6,96% |
| Volatilità a 5 anni | 8,48% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,31 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,39 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,33 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,01% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -4,72% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -23,85% |
| Maximum drawdown dal lancio | -25,36% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPR6 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPR6 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMHE | EMHE IM INZPR6 | EMHE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | ZPR6 | ZPR6 GY INZPR6 | ZPR6.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc | 646 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD Dist | 246 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 20 | 0,42% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di ZPR6?
Il nome di ZPR6 è State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Qual è il ticker di State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Il ticker di State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è ZPR6.
Qual è l'ISIN di State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
L'ISIN di State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è IE00BJL36X53.
Quali sono i costi di State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è pari a 0,47% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La dimensione del fondo di State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è di 24 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.