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TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 499 Mio.
Auflagedatum
28. August 2019
Positionen
287
Übersicht
Beschreibung
Der iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) bildet den ICE US Treasury Core Bond Index nach. Der ICE US Treasury Core Bond Index bietet Zugang zu US-Staatsanleihen. Restlaufzeit: Mindestens ein Jahr.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | ICE US Treasury Core Bond |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 499 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,44% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. August 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 28. Februar |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 287
8,61%
| US91282CLW90 | 1,03% |
| US91282CJZ59 | 0,90% |
| US91282CGQ87 | 0,89% |
| US91282CMM00 | 0,86% |
| US91282CKQ32 | 0,85% |
| US91282CJJ18 | 0,83% |
| US91282CCS89 | 0,82% |
| US91282CLF67 | 0,82% |
| US91282CEP23 | 0,81% |
| US91282CDJ71 | 0,80% |
Länder
| USA | 60,17% |
| Sonstige | 39,83% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 30.10.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,00% |
| 1 Monat | -1,15% |
| 3 Monate | +0,29% |
| 6 Monate | +2,93% |
| 1 Jahr | -7,45% |
| 3 Jahre | -5,76% |
| 5 Jahre | -14,33% |
| Seit Auflage (MAX) | -19,45% |
| 2025 | -6,96% |
| 2024 | +8,78% |
| 2023 | -5,50% |
| 2022 | -11,42% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,29% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,15 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,15 | 3,81% |
| 2025 | CHF 0,15 | 3,83% |
| 2024 | CHF 0,15 | 4,02% |
| 2023 | CHF 0,13 | 3,12% |
| 2022 | CHF 0,06 | 1,28% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,44% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,24% |
| Volatilität 5 Jahre | 9,54% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,79 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,21 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,32 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,16% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,16% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,35% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -26,17% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SNA2 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | SNA2 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | GOVT | GOVT NA INAVGOV5 | GOVT.AS 3O61INAV.DE | |
| XETRA | EUR | SNA2 | SNA2 GY | SNA2.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.315 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.038 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 572 | 0,05% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 295 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 247 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) hat die Valorennummer 48854749.
Wie lautet die ISIN des iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE00BK95B138.
Wieviel kostet der iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgrösse des iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) beträgt 499m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
