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TER
0,07% p.a.
Politique de distribution
Ausschüttend
Réplication
Physisch
Taille du fonds
CHF 492 M
Date de lancement
28. August 2019
Positions
296
Aperçu
Cours actuel
Annonce
Conseil Broker: Négocier cet ETF pour 0,99 € par ordre avec le Broker Scalable ou sans frais dans le cadre d'un plan d'épargne en ETF. En savoir plus Description
Der iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) bildet den ICE US Treasury Core Bond Index nach. Der ICE US Treasury Core Bond Index bietet Zugang zu US-Staatsanleihen. Restlaufzeit: Mindestens ein Jahr.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE US Treasury Core Bond |
| Univers d’investissement | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Taille du fonds | CHF 492 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Nein |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 7,75% |
| Date de lancement / première cotation | 28. August 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28. Februar |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 13,2% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 296 au total
8,15%
Pays
| USA | 97,72% |
| Sonstige | 2,28% |
Secteurs
| Staatsanleihen | 97,72% |
| Nicht unternehmensbezogen | 0,59% |
| Sonstige | 2,13% |
État : 31.08.2026
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| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,97% |
| 1 mois | +1,19% |
| 3 mois | +0,93% |
| 6 mois | +3,65% |
| 1 an | +2,08% |
| 3 ans | +4,22% |
| 5 ans | -12,95% |
| Depuis le lancement (MAX) | -17,05% |
| 2025 | -6,96% |
| 2024 | +8,78% |
| 2023 | -5,50% |
| 2022 | -11,42% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,12% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 0,14 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,14 | 4,04% |
| 2025 | CHF 0,15 | 3,83% |
| 2024 | CHF 0,15 | 4,02% |
| 2023 | CHF 0,13 | 3,12% |
| 2022 | CHF 0,06 | 1,28% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,75% |
| Volatilité 3 ans | 8,62% |
| Volatilité 5 ans | 9,60% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,27 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,16 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,28 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,40% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,22% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,73% |
| Perte maximale depuis le lancement | -26,23% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SNA2 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | SNA2 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | GOVT | GOVT NA INAVGOV5 | GOVT.AS 3O61INAV.DE | |
| XETRA | EUR | SNA2 | SNA2 GY | SNA2.DE |
Weitere Informationen
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SNA2 ?
Le nom de SNA2 est iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) est SNA2.
Quel est l’ISIN de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) est IE00BK95B138.
Quels sont les coûts de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) est de 533 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.