Index | ICE US Treasury Core Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 338 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,45% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. August 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CJJ18 | 1,14% |
US91282CCS89 | 0,95% |
US91282CHT18 | 0,94% |
US91282CAV37 | 0,93% |
US91282CEP23 | 0,88% |
US91282CBL46 | 0,86% |
US91282CFV81 | 0,86% |
US91282CHC82 | 0,85% |
US91282CAE12 | 0,83% |
US91282CCB54 | 0,83% |
USA | 60,17% |
Sonstige | 39,83% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +5,84% |
1 Monat | -0,78% |
3 Monate | +3,86% |
6 Monate | +5,26% |
1 Jahr | +0,12% |
3 Jahre | -11,01% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -15,76% |
2023 | -5,50% |
2022 | -11,42% |
2021 | +1,11% |
2020 | -1,80% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,69% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,14 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,14 | 3,56% |
2023 | CHF 0,13 | 3,12% |
2022 | CHF 0,06 | 1,28% |
2021 | CHF 0,04 | 0,91% |
2020 | CHF 0,07 | 1,43% |
Volatilität 1 Jahr | 9,45% |
Volatilität 3 Jahre | 10,16% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,01 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,38 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,34% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,42% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,31% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SNA2 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SNA2 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | GOVT | GOVT NA INAVGOV5 | GOVT.AS 3O61INAV.DE | |
XETRA | EUR | SNA2 | SNA2 GY | SNA2.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.094 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 972 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 501 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 489 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 348 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |