Index | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, CNY, China, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 423 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,12% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. November 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist).
CND100036Q75 | 8,72% |
CND10004TCN0 | 4,90% |
CND10005F4L5 | 4,81% |
CND100031JZ0 | 4,68% |
CND10000BV90 | 4,40% |
CND100009CN7 | 4,13% |
CND10001WKZ7 | 3,99% |
CND10004R999 | 3,50% |
CND10004GNL8 | 2,94% |
CND10004NXW0 | 2,55% |
China | 78,38% |
Sonstige | 21,62% |
Sonstige | 99,80% |
Lfd. Jahr | +13,21% |
1 Monat | +2,69% |
3 Monate | +9,23% |
6 Monate | +8,44% |
1 Jahr | +12,72% |
3 Jahre | +17,18% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +10,88% |
2023 | -2,17% |
2022 | +3,77% |
2021 | +6,12% |
2020 | -7,80% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,29% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,11 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,11 | 2,50% |
2023 | CHF 0,11 | 2,47% |
2022 | CHF 0,12 | 2,72% |
2021 | CHF 0,13 | 2,93% |
2020 | CHF 0,12 | 2,49% |
Volatilität 1 Jahr | 7,12% |
Volatilität 3 Jahre | 8,43% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,78 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,64 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,84% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,70% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,53% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEQ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CYBUN MM | CYBUN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | CYBU | CYBU NA | CYBU.AS |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.154 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 130 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 111 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 25 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) | 11 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |