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ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Thesaurierend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
CHF 6 m
Fecha de inicio
29. März 2022
Participaciones
13.917
Panorama general
Cotización
Comunicación publicitaria
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El iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc) es un ETF de gestión activa.
Der Dachfonds investiert weltweit in verschiedene ETFs. Die Zusammensetzung wird aktiv gesteuert und verfolgt ein moderates Risikoprofil. Mindestens 80% des Fondsvermögens wird in ETFs investiert, die bestimmte ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen. Währungsgesichert in US-Dollar (USD).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Enfoque de inversión | Gestionado activamente |
| Foco de la inversión | Aktien, Welt, Sozial/Nachhaltig |
| Patrimonio del fondo | CHF 6 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | Ja |
| Divisa del fondo | USD |
| Cobertura cambiaria | Sí |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29. März 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
Situación fiscal
| Suiza | Nicht bekannt |
| Alemania | Nicht bekannt |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 22,0% |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30. Juni |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 13.917
14,49%
| NVIDIA Corp. | 2,22% |
| IE00B4ND3602 | 2,14% |
| Apple | 2,05% |
| Microsoft Corp | 1,57% |
| Amazon.com, Inc. | 1,11% |
| USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) | 1,11% |
| USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) | 1,09% |
| USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) | 1,09% |
| USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) | 1,06% |
| USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) | 1,05% |
Países
| Sonstige | 100,00% |
Sectores
| Sonstige | 100,00% |
A partir de 31.08.2026
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +12,27% |
| 1 mes | -0,36% |
| 3 meses | +1,86% |
| 6 meses | +9,36% |
| 1 año | +12,73% |
| 3 años | +31,65% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +18,83% |
| 2025 | -4,86% |
| 2024 | +20,37% |
| 2023 | +1,43% |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Indicador de riesgo |
Riesgo más bajo Riesgo más alto |
| Volatilidad 1 año | 8,26% |
| Volatilidad 3 años | 9,98% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,54 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,96 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,77% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,74% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,74% |
Volatilidad a un año
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | MODU | MODU NA | MODU.AS |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | 91 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 42 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
| VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 35 | 0,32% p.a. | Distribución | Muestreo |
| VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 21 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |
| WisdomTree Eurozone Efficient Core UCITS ETF EUR Unhedged Acc | 8 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de MODU?
El nombre de MODU es iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
El ticker de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc) es MODU.
¿Cuál es el ISIN de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
El ISIN de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc) es IE00BLB2GT26.
¿Cuáles son los gastos de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc) asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc) es de 7 millones de euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.