Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc

ISIN IE00BMD8KP97

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Valorennummer 59892531

TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
40 Mio.
Positionen
104
 

Übersicht

Beschreibung

Der Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc bildet den Nasdaq Next Generation 100 Index nach. Der Nasdaq Next Generation 100 Index bietet Zugang zu den 100 grössten an der NASDAQ gelisteten Unternehmen, die nicht im Nasdaq 100 Index enthalten sind. Der Index enthält keine Unternehmen aus der Finanzbranche.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,25% p.a.. Der Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc ist der einzige ETF, der den Nasdaq Next Generation 100 Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc ist ein kleiner ETF mit 40 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 22. März 2021 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
Nasdaq Next Generation 100
Anlageschwerpunkt
Aktien, USA, Technologie
Fondsgrösse
CHF 40 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,25% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
15,16%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 22. März 2021
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz Nicht bekannt
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 104
19,00%
Super Micro Computer
3,36%
Monolithic Power Systems
2,28%
Tractor Supply
2,06%
eBay
1,87%
ICON plc
1,72%
Axon Enterprise
1,65%
Western Digital
1,62%
Align Technology
1,48%
PTC
1,48%
NetApp
1,48%

Länder

USA
81,23%
Irland
3,46%
Singapur
1,78%
Israel
1,22%
Sonstige
12,31%

Sektoren

Technologie
39,14%
Gesundheitswesen
17,51%
Nicht-Basiskonsumgüter
13,78%
Industrie
9,58%
Sonstige
19,99%
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Stand: 30.04.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +10,06%
1 Monat -3,27%
3 Monate -0,43%
6 Monate +7,37%
1 Jahr +7,44%
3 Jahre -16,82%
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) -13,96%
2023 +2,84%
2022 -27,35%
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 15,16%
Volatilität 3 Jahre 23,63%
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,49
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,25
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -12,91%
Maximum Drawdown 3 Jahre -37,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -37,96%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EQQJ -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR EQQJ EQQJ IM
EQJEIN
EQQJ.MI
4K5EEURINAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange GBX EQJS EQJS LN
EQJSIN
EQJS.L
4K5GGBPINAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange USD EQQJ EQQJ LN
EQQJIN
EQQJ.L
4K5FUSDINAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange GBP EQJS EQJS LN
EQJSIN
EQJS.L
4K5GGBPINAV.DE
Flow Traders
SIX Swiss Exchange USD EQQJ EQQJ SW
EQQJIN
EQQJ.S
4K5FUSDINAV.DE
Flow Traders
XETRA EUR EQQJ EQQJ GY
EQJEIN
EQQJ.DE
4K5EEURINAV.DE
Flow Traders

Weitere Informationen

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc?

Der Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 59892531.

Wie lautet die ISIN des Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc?

Der Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc hat die ISIN IE00BMD8KP97.

Wieviel kostet der Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc Dividenden ausgeschüttet?

Der Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc?

Die Fondsgrösse des Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc beträgt 40m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.