UBS ETF (IE) DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-dis ISIN IE00BMP3HG27, Valorennummer 24501360

 
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Strategie und aktueller Kurs des UBS ETF (IE) DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-dis

Anlagestrategie

Der Dow Jones Global Select Dividend Index bietet Zugang zu 100 Unternehmen mit der höchsten Dividendenausschüttung weltweit.

 

Dow Jones Global Select Dividend (1)

Aktien (1002) Welt (248) Dividenden (11)
Aktueller Kurs
CHF 9,49
XETRA
02.12.21
8,20 52 Wochen Tief/Hoch 10,16
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (IE) DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-dis

Risiko
CHF 105 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 12,50% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 4. September 2014
Kosten
0,30% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Public Limited Company
UCITS-konform Ja
Anbieter UBS ETF
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers Ireland
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant UBS Fund Management (Switzerland) AG
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (IE) DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (IE) DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-dis.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 95
18,81%
ENAGAS ORD
2,49%
PEMBINA PIPELINE ORD
2,13%
EXXON ORD
2,12%
AT&T ORD
1,89%
H&R BLOCK ORD
1,86%
BCE ORD
1,72%
FORTUM ORD
1,70%
GLAXOSMITHKLINE ORD
1,64%
TC ENERGY CORP ORD
1,63%
BRANDYWINE REALTY REIT
1,63%
Länder
USA
21,77%
Kanada
19,99%
Japan
11,95%
Grossbritannien
8,75%
Sonstige
37,54%
Mehr anzeigen
Sektoren
Finanzdienstleistungen
25,14%
Immobilien
14,44%
Telekommunikation
14,00%
Industrie
8,21%
Sonstige
38,21%
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Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des UBS ETF (IE) DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-dis

Der UBS ETF (IE) DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-dis investiert in Aktien mit Fokus Dividenden, Welt. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,30% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der UBS ETF (IE) DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-dis hat ein Fondsvolumen von 105 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des UBS ETF (IE) DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-dis

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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des UBS ETF (IE) DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,34
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,34 Premium-Funktion
2020 CHF 0,34
2019 CHF 0,59
2018 CHF 0,47
2017 CHF 0,45
Ausschüttungsanteil an Rendite
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.