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TER
0,28% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 32 Mio.
Auflagedatum
10. Februar 2021
Positionen
508
Übersicht
Beschreibung
Der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist bildet den ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus Index nach. Der ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus Index bietet Zugang zu auf den US-Dollar lautenden Kommunalanleihen, die von US-Bundesstaaten und US-Hoheitsgebieten ausgegeben wurden. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 32 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,28% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,76% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Februar 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 508
8,35%
| US13063A5G50 | 1,53% |
| US452151LF83 | 1,11% |
| US57582PWH99 | 0,86% |
| US91412HJQ74 | 0,85% |
| US524803BA05 | 0,70% |
| US13063A5E03 | 0,69% |
| US73358WJA36 | 0,68% |
| US57582RYP53 | 0,66% |
| US88258MAB19 | 0,65% |
| US13063BJC72 | 0,62% |
Länder
| USA | 94,66% |
| Sonstige | 5,34% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 26.02.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,70% |
| 1 Monat | -0,86% |
| 3 Monate | -0,08% |
| 6 Monate | +0,23% |
| 1 Jahr | -6,76% |
| 3 Jahre | -3,86% |
| 5 Jahre | -16,37% |
| Seit Auflage (MAX) | -15,17% |
| 2025 | -6,08% |
| 2024 | +9,56% |
| 2023 | -2,03% |
| 2022 | -17,81% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,64% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,17 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,17 | 4,16% |
| 2025 | CHF 1,20 | 4,22% |
| 2024 | CHF 1,28 | 4,69% |
| 2023 | CHF 1,19 | 4,12% |
| 2022 | CHF 0,95 | 2,62% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,76% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,49% |
| Volatilität 5 Jahre | 10,38% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,69 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,14 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,34 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,62% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,91% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,14% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -25,14% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | MUNI | MUNI IM MUNIINE | MUNI.MI 4JUQINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | MUNS | MUNS LN MUNSIN | MUNS.L 4JUSINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | MUNS LN MUNSIN | MUNS.L 4JUSINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | MUNI | MUNI LN MUNIIN | MUNI.L 4JURINAV.DE | Flow Traders |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.392 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 969 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 638 | 0,05% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 263 | 0,05% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 243 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist?
Der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 58051834.
Wie lautet die ISIN des Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist?
Der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BNG70R26.
Wieviel kostet der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist beträgt 0,28% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist?
Die Fondsgrösse des Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist beträgt 32m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.