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TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
344 Mio.
Positionen
1.843
Gerd Kommers Weltportfolio in einem ETF | Risikokapital. Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF bildet den MSCI USA Small Cap Value Weighted Index nach. Der MSCI USA Small Cap Value Weighted Index bietet Zugang zu US-Aktien mit geringer Marktkapitalisierung gewichtet nach vier fundamentalen Kriterien: Umsatz, Erträge, Einnahmen und Buchwert.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 344 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 24,21% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Februar 2015 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street International Ireland Ltd |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank GmbH |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 1.843
5,36%
| JACKSON FINANCIAL INC ORD | 0,79% |
| UNITED STATES STEEL CORP | 0,67% |
| PLAINS GP HOLDINGS A | 0,58% |
| JABIL INC | 0,54% |
| LITHIA MOTORS CL A ORD | 0,52% |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC ORD | 0,52% |
| KOHL'S CORP | 0,45% |
| PBF ENERGY INC (ORDINARY) | 0,45% |
| FLEX LTD | 0,42% |
| UNUM GRP. | 0,42% |
Länder
| USA | 94,26% |
| Bermuda-Inseln | 1,27% |
| Sonstige | 4,47% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 25,00% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 15,41% |
| Industrie | 14,67% |
| Technologie | 8,48% |
| Sonstige | 36,44% |
Stand: 31.07.2023
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,38% |
| 1 Monat | -0,47% |
| 3 Monate | +0,58% |
| 6 Monate | +2,03% |
| 1 Jahr | +1,38% |
| 3 Jahre | +72,52% |
| 5 Jahre | +27,52% |
| Seit Auflage (MAX) | +98,81% |
| 2022 | -9,16% |
| 2021 | +40,32% |
| 2020 | -1,17% |
| 2019 | +21,48% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 24,21% |
| Volatilität 3 Jahre | 24,66% |
| Volatilität 5 Jahre | 29,58% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,06 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,81 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,17 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,54% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,46% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -48,09% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -49,69% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRV | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPRV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | USSC | USSC LN INZPRVU | USSC.L | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| XETRA | EUR | ZPRV | ZPRV GY INZPRVE | ZPRV.DE | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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| iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 1.266 | 0,43% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.092 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 947 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 401 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF?
Der SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF hat die Valorennummer 26898567.
Wie lautet die ISIN des SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF?
Der SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF hat die ISIN IE00BSPLC413.
Wieviel kostet der SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF beträgt 344m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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