Fondsgrösse | CHF 2.818 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,99% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Oktober 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist.
Lfd. Jahr | +14,04% |
1 Monat | +3,12% |
3 Monate | +10,78% |
6 Monate | +14,58% |
1 Jahr | +26,88% |
3 Jahre | +30,59% |
5 Jahre | +73,74% |
Seit Auflage (MAX) | +157,81% |
2023 | +14,48% |
2022 | -17,14% |
2021 | +33,35% |
2020 | +7,77% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,08% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,46 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,46 | 1,35% |
2023 | CHF 0,60 | 1,82% |
2022 | CHF 0,57 | 1,40% |
2021 | CHF 0,53 | 1,73% |
2020 | CHF 0,49 | 1,68% |
Volatilität 1 Jahr | 12,99% |
Volatilität 3 Jahre | 18,59% |
Volatilität 5 Jahre | 22,30% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,50 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,52 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,68% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,20% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,86% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,86% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | SPXD | - - | - - | - |
gettex | EUR | D500 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | USD | - | SPXD IM D500IN | SPXD.MI 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | SPXD | SPXD LN D500IN | SPXD.L 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | SPXD | SPXD SW D500IN | SPXD.S 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
XETRA | EUR | D500 | D500 GY D500IN | D500.DE 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 72.857 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 36.830 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.103 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 14.752 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR S&P 500 UCITS ETF | 7.936 | 0,03% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |