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TER
0,55% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
185 Mio.
Positionen
148
Gerd Kommers Weltportfolio in einem ETF | Risikokapital. Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist bildet den Nasdaq US High Equity Income Index nach. Der Nasdaq US High Equity Income Index bietet Zugang zu US-Aktien, die anhand von Faktoren wie Liquidität und Dividendenrendite ausgewählt werden.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 185 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 22,35% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. April 2016 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | First Trust |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | First Trust Advisors L.P. |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 148
29,01%
| CONOCOPHILLIPS | 3,19% |
| PHILLIPS 66 | 3,18% |
| COTERRA ENERGY ORD | 3,13% |
| DEVON ENERGY CORP | 2,90% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 2,86% |
| REGIONS FINANCL ORD | 2,83% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP. INC | 2,75% |
| TRUIST FINANCIAL CORP ORD | 2,75% |
| VERIZON COMMUNICATIONS ORD | 2,73% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 2,69% |
Länder
| USA | 95,94% |
| Puerto Rico | 2,46% |
| Sonstige | 1,60% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 39,88% |
| Basiskonsumgüter | 10,37% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,21% |
| Gesundheitswesen | 8,08% |
| Sonstige | 33,46% |
Stand: 31.08.2023
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,19% |
| 1 Monat | +0,84% |
| 3 Monate | +6,49% |
| 6 Monate | +4,73% |
| 1 Jahr | +7,00% |
| 3 Jahre | +67,58% |
| 5 Jahre | +26,16% |
| Seit Auflage (MAX) | +70,06% |
| 2022 | -5,84% |
| 2021 | +36,86% |
| 2020 | -7,69% |
| 2019 | +15,17% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,74% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,72 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,72 | 2,88% |
| 2022 | CHF 0,89 | 3,07% |
| 2021 | CHF 0,64 | 2,94% |
| 2020 | CHF 0,71 | 2,92% |
| 2019 | CHF 0,76 | 3,48% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 22,35% |
| Volatilität 3 Jahre | 22,66% |
| Volatilität 5 Jahre | 27,86% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,31 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,83 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,17 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,55% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,43% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -45,71% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -45,71% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | UINC | UINC LN | ||
| London Stock Exchange | GBP | - | UINC LN FKUINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow | |
| London Stock Exchange | USD | UIND | UIND LN |
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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| Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 810 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 491 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 259 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 92 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist?
Der First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 32229262.
Wie lautet die ISIN des First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist?
Der First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BZBW4Z27.
Wieviel kostet der First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist beträgt 0,55% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist?
Die Fondsgrösse des First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist beträgt 185m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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