Fondsgrösse | CHF 236 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 18,48% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. April 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | First Trust |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | First Trust Advisors L.P. |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Verizon Communications, Inc. | 3,46% |
Fifth Third Bancorp | 3,39% |
Truist Financial Corp. | 3,29% |
PNC Financial Services Gp | 3,24% |
Huntington Bancshares | 3,07% |
M&T Bank | 3,01% |
Regions Financial | 2,97% |
Citizens Financial Group | 2,88% |
Diamondback Energy, Inc. | 2,82% |
Gilead Sciences, Inc. | 2,80% |
USA | 97,74% |
Grossbritannien | 1,41% |
Sonstige | 0,85% |
Finanzdienstleistungen | 44,08% |
Energie | 17,81% |
Telekommunikation | 7,89% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 7,68% |
Sonstige | 22,54% |
Lfd. Jahr | +10,90% |
1 Monat | +7,73% |
3 Monate | +8,04% |
6 Monate | +15,02% |
1 Jahr | +22,26% |
3 Jahre | +16,94% |
5 Jahre | +46,50% |
Seit Auflage (MAX) | +94,47% |
2023 | +5,37% |
2022 | -5,84% |
2021 | +36,86% |
2020 | -7,73% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,31% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,69 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,69 | 2,75% |
2023 | CHF 0,90 | 3,43% |
2022 | CHF 0,89 | 3,07% |
2021 | CHF 0,64 | 2,94% |
2020 | CHF 0,71 | 2,92% |
Volatilität 1 Jahr | 18,48% |
Volatilität 3 Jahre | 19,79% |
Volatilität 5 Jahre | 27,92% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,27 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,28 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,17% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,43% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -45,75% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -45,75% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | UINC | UINC LN | ||
London Stock Exchange | GBP | - | UINC LN FKUINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow | |
London Stock Exchange | USD | UIND | UIND LN |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc | 34 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |