Index | SLI® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
Fondsgrösse | CHF 263 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,56% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Januar 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.
Cie Financiere Richemont | 9,40% |
Novartis | 8,95% |
Nestle | 7,82% |
Roche Holding | 7,43% |
ABB | 4,76% |
Alcon | 4,71% |
Holcim | 4,56% |
Zurich Insurance Group | 4,38% |
Lonza Group | 4,36% |
Sika | 4,33% |
Schweiz | 96,89% |
Sonstige | 3,11% |
Gesundheitswesen | 29,51% |
Finanzdienstleistungen | 19,76% |
Grundstoffe | 13,35% |
Industrie | 11,68% |
Sonstige | 25,70% |
Lfd. Jahr | +4,73% |
1 Monat | -2,98% |
3 Monate | +4,55% |
6 Monate | +14,48% |
1 Jahr | +4,63% |
3 Jahre | +6,71% |
5 Jahre | +33,13% |
Seit Auflage (MAX) | +115,71% |
2023 | +10,47% |
2022 | -19,46% |
2021 | +25,61% |
2020 | +4,54% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,70% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,28 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 3,28 | 1,75% |
2023 | CHF 3,17 | 1,87% |
2022 | CHF 5,38 | 2,48% |
2021 | CHF 2,51 | 1,44% |
2020 | CHF 1,60 | 0,95% |
Volatilität 1 Jahr | 10,56% |
Volatilität 3 Jahre | 14,35% |
Volatilität 5 Jahre | 16,72% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,44 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,15 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,35 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,55% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,29% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,17% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -48,53% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DXS0 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | XSLI | XSLI SW XSLIINAV | XSLI.S XSLIINAV.DE | |
Börse Stuttgart | EUR | DXS0 | XSLI GS XSLIINAC | XSLI.SG XSLIINAVC.DE | |
XETRA | EUR | DXS0 | XSLI GY XSLISWIV | XSLI.DE XSLISWINAV.SG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis | 1.034 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares SLI ETF (CH) | 560 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 370 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |