Fondsgrösse | CHF 1.007 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,08% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,14% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. August 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF.
SAP SE | 10,20% |
SIEMENS AG | 8,73% |
ALLIANZ SE NA | 7,98% |
AIRBUS SE | 6,79% |
DEUTSCHE TELEKOM AG | 6,47% |
MUNICH RE ORD | 4,70% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 4,48% |
BAYER AG | 3,76% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,51% |
BASF SE | 3,39% |
Deutschland | 91,55% |
Niederlande | 7,54% |
Sonstige | 0,91% |
Industrie | 23,52% |
Finanzdienstleistungen | 19,24% |
Technologie | 13,70% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,31% |
Sonstige | 30,23% |
Lfd. Jahr | +14,20% |
1 Monat | +7,85% |
3 Monate | +4,60% |
6 Monate | +1,48% |
1 Jahr | +10,51% |
3 Jahre | +7,73% |
5 Jahre | +25,67% |
Seit Auflage (MAX) | +46,41% |
2022 | -16,88% |
2021 | +10,21% |
2020 | +2,55% |
2019 | +20,76% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,13% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,87 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 3,87 | 3,34% |
2022 | CHF 3,07 | 2,21% |
2021 | CHF 2,81 | 2,18% |
2020 | CHF 3,02 | 2,35% |
2019 | CHF 3,23 | 2,96% |
Volatilität 1 Jahr | 15,14% |
Volatilität 3 Jahre | 19,63% |
Volatilität 5 Jahre | 22,55% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,69 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,08 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,26 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,77% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -34,38% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,41% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -48,62% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | C001 | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | CBDAX GF CNAVDAX | CBGDAXI.F CBGDAXINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBDAX | CBDAXEU SW CNAVDAX | CBGDAXIEU.S CBDAXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBDAX | CBDAX SW CBDAXCIV | CBGDAXI.S CBDAXCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Börse Stuttgart | EUR | C001 | CBDAX GS CNAVDAX | CBGDAXI.SG CBGDAXINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C001 | CBDAX GY CNAVDAX | CBGDAXI.DE CBDAXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 5.934 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.042 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF Acc | 622 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist | 52 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |