ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF ISIN LU0392496005, Valorennummer 4878591

 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Anlagestrategie

Der S&P SmallCap 600 Index bietet Zugang zu 600 US-Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps).

Factsheet DE    KIID DE
 

S&P SmallCap 600 (2)

Aktien (802) USA (163) Small Cap (8)

Aktueller Kurs

CHF 46,62
Letzter Kurs
22.01.18
38,83 52 Wochen Tief/Hoch 46,97
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Risiko

CHF 79 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 14,10% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 3. Dezember 2008
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-24,67%
Dauer der Verlustperiode 20 Monate

Kosten

0,35% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,01% Vergleich 1,40%
Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Corporate entity (SICAV, OEIC, SICAF, others)
UCITS-konform Ja
Anbieter Commerz Funds Solutions
Administrator BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Investment Advisor Commerzbank AG, Frankfurt
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers, Luxembourg
Geschäftsjahresende 30. Juli
Schweizer Repräsentant Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung Out of Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Datum der letzten Indexänderung 21.04.17
Swap Counterparty Commerzbank AG
Collateral Manager Commerz Funds Solutions S.A.
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Commerzbank AG
 
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Wertentwicklung des ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: 13,52%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2017 2016 2015 2014
1,91% 10,98% 21,16% -4,16% 19,86%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
0,00% 4,13% 13,43% 13,52% 55,67%
 

Dokumente des ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF

 

Beschreibung des ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Der ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Small Cap, USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,35% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 79 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Kurse der Börse Stuttgart, Börse London oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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