ComStage Topix UCITS ETF ISIN LU0392496773, Valorennummer 4878606

 
 
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Strategie und aktueller Kurs des ComStage Topix UCITS ETF

Anlagestrategie

Der TOPIX® (Performance-) Index bietet Zugang zu den über 2.000 grössten und umsatzstärksten japanischen Unternehmen, die im TSE First Segment der Tokyo Stock Exchange vertreten sind.

 

TOPIX® (3)

Aktien (862) Japan (60)

Aktueller Kurs

CHF 17,38
NAV
20.12.17
15,73 52 Wochen Tief/Hoch 17,51
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des ComStage Topix UCITS ETF

Risiko

CHF 13 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung JPY

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 5,18% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 5. Dezember 2008
Maximaler Verlust
seit Auflage (in JPY)
-25,62%
Dauer der Verlustperiode 33 Monate

Kosten

0,25% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,02% Vergleich 1,90%
Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur -
UCITS-konform Ja
Anbieter Commerz Funds Solutions
Administrator BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Investment Advisor Commerzbank AG, Frankfurt
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers, Luxembourg
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung Out of Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Kursindex
Swap Counterparty Commerzbank AG
Collateral Manager Commerz Funds Solutions S.A.
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Commerzbank AG
 
 
 

Wertentwicklung des ComStage Topix UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: 10,84%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2017 2016 2015 2014
0,00% 21,54% 5,30% 10,23% 5,84%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
0,00% 0,00% 0,00% 10,84% 41,19%
 

Beschreibung des ComStage Topix UCITS ETF

Der ComStage Topix UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Japan. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert). Der TOPIX® ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in ungefähr 2.008 Aktien.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,25% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der ComStage Topix UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 13 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.


 

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Quelle:ETFinfo
 

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