ComStage S&P 500 UCITS ETF ISIN LU0488316133, Valorennummer 11058133

 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des ComStage S&P 500 UCITS ETF

Anlagestrategie

Der S&P 500® Index bietet Zugang zu 500 der grössten Unternehmen aus den USA.

 

S&P 500® (18)

Aktien (865) USA (176)

Aktueller Kurs

CHF 302,08
XETRA
23.10.18
272,95 52 Wochen Tief/Hoch 321,75
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des ComStage S&P 500 UCITS ETF

Risiko

CHF 172 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 14,23% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 10. Mai 2010
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-16,52%
Dauer der Verlustperiode 9 Monate

Kosten

0,12% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,02% Vergleich 1,90%
Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Commerz Funds Solutions
Administrator BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Investment Advisor Commerzbank AG, Frankfurt
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer EY Luxembourg
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung Out of Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Kursindex
Swap Counterparty Commerzbank|Goldman Sachs|Barclays|BNP Paribas
Collateral Manager Commerz Funds Solutions S.A.
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des ComStage S&P 500 UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: 11,17%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2017 2016 2015 2014
7,31% 16,11% 13,62% 0,98% 27,22%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-1,11% -0,63% 7,32% 11,17% 46,92%
 

Beschreibung des ComStage S&P 500 UCITS ETF

Der ComStage S&P 500 UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich). Der S&P 500® ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in ungefähr 500 Aktien.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,12% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der ComStage S&P 500 UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 172 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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