ComStage DAX FR UCITS ETF ISIN LU0488317024, Valorennummer 11058197

 
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Strategie und aktueller Kurs des ComStage DAX FR UCITS ETF

Anlagestrategie

Der DAX® Index bietet Zugang zu den 30 grössten und umsatzstärksten deutschen Aktien, die an der Börse Frankfurt gelistet sind.

 

DAX® (6)

Aktien (935) Deutschland (22)

Aktueller Kurs

CHF 63,84
XETRA
05.12.19
53,77 52 Wochen Tief/Hoch 65,14
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des ComStage DAX FR UCITS ETF

Risiko

CHF 70 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 15,85% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 1. Juli 2010
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-26,36%
Dauer der Verlustperiode 25 Monate

Kosten

0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 0,98%
Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Comstage
Administrator BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Investment Advisor Commerzbank AG, Frankfurt
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer EY Luxembourg
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Commerz Funds Solutions S.A.
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des ComStage DAX FR UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: 12,41%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2018 2017 2016 2015
20,30% -21,83% 22,04% 5,18% -1,69%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-1,04% 8,70% 7,12% 12,41% 22,65%
 

Beschreibung des ComStage DAX FR UCITS ETF

Der ComStage DAX FR UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Deutschland. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der ComStage DAX FR UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 70 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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