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Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

ISIN LU0490618542

 | 

Valorennummer 11138249

TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgrösse
4.018 Mio.
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Übersicht

Kurs

Beschreibung

Der Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,15% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index synthetisch durch Swaps (Finanz-Tauschgeschäfte) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C ist ein sehr grosser ETF mit 4.018 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 26. März 2010 in Luxemburg aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 4.018 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,15% p.a.
Replikationsmethode Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
19,33%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 26. März 2010
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Anbieter Xtrackers

Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley Capital Services LLC|Citigroup Global Markets Limited
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +10,97%
1 Monat -2,35%
3 Monate -2,59%
6 Monate +3,78%
1 Jahr +8,53%
3 Jahre +31,88%
5 Jahre +45,94%
Seit Auflage (MAX) +291,36%
2022 -17,25%
2021 +33,22%
2020 +7,86%
2019 +30,63%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 19,33%
Volatilität 3 Jahre 19,10%
Volatilität 5 Jahre 22,78%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,44
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,51
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,34
Maximum Drawdown 1 Jahr -10,06%
Maximum Drawdown 3 Jahre -19,22%
Maximum Drawdown 5 Jahre -33,89%
Maximum Drawdown seit Auflage -36,74%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
gettex EUR D5BM -
- 		-
-		 -
Börse Stuttgart EUR D5BM -
- 		-
-		 -
Borsa Italiana EUR XSPX XSPX IM
XSPXINVG 		XSPX.MI
XSPXINAVGBP.DE
London Stock Exchange GBX XSPX XSPX LN
XSPXINVS 		XSPX.L
XSPXINAVSEK.DE
London Stock Exchange USD XSPU XSPU LN
D5BMINVE 		XSPU.L
D5BMINAVEUR.DE
Singapore Stock Exchange USD - K6K SP
 DBBM.SI
K6KUSDINAV=SOLA
SIX Swiss Exchange CHF XSPX XSPX SW
 XSPX.S
Stockholm Stock Exchange SEK - XSPX SS
 XSPX.ST
XETRA EUR D5BM D5BM GY
 D5BM.DE

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.		 Ausschüttung Replikations-
methode
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) 56.955 0,07% p.a. Thesaurierend Vollständig
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 29.851 0,07% p.a. Ausschüttend Vollständig
Invesco S&P 500 UCITS ETF 14.094 0,05% p.a. Thesaurierend Swap-basiert
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) 12.729 0,07% p.a. Ausschüttend Vollständig
SPDR S&P 500 UCITS ETF 4.901 0,09% p.a. Ausschüttend Vollständig
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C?

Der Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C hat die Valorennummer 11138249.

Wie lautet die ISIN des Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C?

Der Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C hat die ISIN LU0490618542.

Wieviel kostet der Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C Dividenden ausgeschüttet?

Der Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C?

Die Fondsgrösse des Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C beträgt 4.018m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.