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TER
0,38% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 2 Mio.
Auflagedatum
1. Februar 2016
Positionen
60
Übersicht
Beschreibung
Der UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis bildet den MSCI EMU Prime Value (GBP Hedged) Index nach. Der MSCI EMU Prime Value (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen Unternehmen aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion mit einer relativ niedrigen Bewertung und einem hohen Qualitätsfaktor. Währungsgesichert in britischen Pfund (GBP).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI EMU Prime Value (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Value |
| Fondsgrösse | CHF 2 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,38% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 18,20% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Februar 2016 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | Steuertransparent |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 60
30,65%
| Allianz SE | 4,12% |
| Iberdrola SA | 3,99% |
| Infineon Technologies AG | 3,21% |
| AXA SA | 3,04% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,93% |
| STMicroelectronics NV | 2,81% |
| Deutsche Post AG | 2,74% |
| Koninklijke Ahold Delhaiz | 2,67% |
| CaixaBank SA | 2,62% |
| Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA | 2,52% |
Länder
| Deutschland | 28,40% |
| Frankreich | 17,55% |
| Niederlande | 12,14% |
| Spanien | 10,40% |
| Sonstige | 31,51% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 28,19% |
| Basiskonsumgüter | 17,24% |
| Industrie | 14,57% |
| Technologie | 10,22% |
| Sonstige | 29,78% |
Stand: 27.02.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +25,26% |
| 1 Monat | -0,43% |
| 3 Monate | +13,45% |
| 6 Monate | +13,07% |
| 1 Jahr | +22,40% |
| 3 Jahre | +23,97% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2025 | -17,72% |
| 2024 | +19,73% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,31% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,88 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,88 | 7,20% |
| 2019 | CHF 0,88 | 7,37% |
| 2018 | CHF 0,49 | 3,25% |
| 2017 | CHF 0,36 | 2,80% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 18,20% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,94% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,23 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,47 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | EPVL | EPVL LN UETFUPVL | EPVL.L IEPVLGINAV=SOLA | UBS LIMITED |
| SIX Swiss Exchange | GBP | EPVLH | EPVLH SW IEPVLH | EPVLH.S EPVLHGBPINAV=SOLA | UBS AG |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 2.419 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 274 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 159 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc | 83 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR | 62 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
Der UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis hat die Valorennummer 29317285.
Wie lautet die ISIN des UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
Der UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis hat die ISIN LU1215453819.
Wieviel kostet der UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis beträgt 0,38% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis halbjährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
Die Fondsgrösse des UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis beträgt 2m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.