TER
0,43% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
32 Mio.
Positionen
107
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Beschreibung
Der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD bildet den FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index nach. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index bietet Zugang zu europäischen börsennotierten Equity-REITs und Immobiliengesellschaften. Der Index bietet eine diversifizierte Abdeckung der Immobilienmärkte europäischer Industrieländer nach Geographie und Art der Immobilie.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe |
| Anlageschwerpunkt | Immobilien, Europa |
| Fondsgrösse | CHF 32 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,43% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 23,02% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Februar 2016 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | BNP Paribas Easy |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 15% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 107
41,33%
| Vonovia SE | 10,04% |
| SEGRO | 6,80% |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 3,91% |
| Swiss Prime Site | 3,79% |
| PSP Swiss Property | 3,00% |
| Land Securities Group | 2,98% |
| LEG Immobilien | 2,84% |
| Klepierre | 2,73% |
| Castellum | 2,62% |
| Gecina | 2,62% |
Länder
| Grossbritannien | 31,13% |
| Deutschland | 14,79% |
| Schweden | 14,62% |
| Frankreich | 12,43% |
| Sonstige | 27,03% |
Sektoren
| Immobilien | 99,16% |
| Sonstige | 0,84% |
Stand: 29.02.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,70% |
| 1 Monat | -2,23% |
| 3 Monate | +2,49% |
| 6 Monate | +27,05% |
| 1 Jahr | +11,34% |
| 3 Jahre | -32,01% |
| 5 Jahre | -29,10% |
| Seit Auflage (MAX) | -45,24% |
| 2023 | +9,23% |
| 2022 | -39,88% |
| 2021 | +12,46% |
| 2020 | -11,02% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,44% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,24 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,24 | 3,69% |
| 2023 | CHF 0,25 | 3,74% |
| 2022 | CHF 0,19 | 1,68% |
| 2021 | CHF 0,34 | 3,28% |
| 2020 | CHF 0,27 | 2,21% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 23,02% |
| Volatilität 3 Jahre | 24,57% |
| Volatilität 5 Jahre | 24,34% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,49 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,49 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,27 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,12% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -52,57% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -52,57% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -78,19% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EEP | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EEP | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | EEP | EEP FP INEEP | EEP.PA EEPINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EEEP | EEEP SE INEEP | EEEP.S EEPINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
| XETRA | EUR | EEP | EEP GY INEEP | EEP.DE EEPINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares European Property Yield UCITS ETF | 945 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD | 137 | 0,41% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | 91 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF | 65 | 0,41% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD EUR Hedged | 4 | 0,43% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD?
Der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD hat die Valorennummer 30948720.
Wie lautet die ISIN des BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD?
Der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD hat die ISIN LU1291091228.
Wieviel kostet der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD?
Die Gesamtkostenquote (TER) des BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD beträgt 0,43% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD?
Die Fondsgrösse des BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD beträgt 32m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.