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TER
0.09% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 136 M
Date de création
8 April 2022
Positions
40
Aperçu
Description
The Xtrackers DAX UCITS ETF 1D seeks to track the DAX® index. The DAX® index tracks the 40 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | DAX® |
| Axe d’investissement | Equity, Germany |
| Taille du fonds | EUR 136 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17.48% |
| Date de création/début du négoce | 8 April 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers DAX UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 40 au total
64.45%
| SAP SE | 12.69% |
| Siemens AG | 10.30% |
| Allianz SE | 8.64% |
| Airbus SE | 7.23% |
| Deutsche Telekom AG | 5.83% |
| Siemens Energy AG | 4.90% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4.28% |
| Rheinmetall AG | 4.19% |
| Deutsche Bank AG | 3.58% |
| Infineon Technologies AG | 2.81% |
Pays
| Germany | 92.79% |
| Netherlands | 6.72% |
| Other | 0.49% |
Secteurs
| Industrials | 32.23% |
| Financials | 21.32% |
| Technology | 15.88% |
| Consumer Discretionary | 8.02% |
| Other | 22.55% |
État : 31/12/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,02% |
| 1 mois | -1,07% |
| 3 mois | +6,02% |
| 6 mois | +3,38% |
| 1 an | +14,22% |
| 3 ans | +58,73% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +73,52% |
| 2025 | +22,46% |
| 2024 | +18,24% |
| 2023 | +19,67% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 2.01% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.22 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.22 | 2.25% |
| 2025 | EUR 0.22 | 2.46% |
| 2024 | EUR 0.22 | 2.75% |
| 2023 | EUR 0.40 | 5.82% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,48% |
| Volatilité 3 ans | 14,18% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,81 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,17 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -16,06% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,06% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -18,36% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDDA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XDDA | XDDA GY XDDAEUIV | XDDA.DE XDDAEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 440 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi MDAX UCITS ETF Dist | 319 | 0,20% p.a. | Distribution | Synthétique |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) Distributing | 267 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 92 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XDDA ?
Le nom de XDDA est Xtrackers DAX UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D est XDDA.
Quel est l’ISIN de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D est LU1349386927.
Quels sont les coûts de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D s'élève à 0.09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers DAX UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers DAX UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu annually pour le Xtrackers DAX UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D est de 136 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.