Index | JP Morgan EMU Government Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 566 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,28% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Januar 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | - |
1 Monat | - |
3 Monate | - |
6 Monate | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +0,54% |
2022 | -21,93% |
2021 | -7,84% |
2020 | +4,56% |
Volatilität 1 Jahr | 7,28% |
Volatilität 3 Jahre | 8,36% |
Volatilität 5 Jahre | 7,43% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,19 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,05 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,60 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,76% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,01% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,65% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | A4HC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EGOV | EGOV IM IEGOV | EGOVI.MI IEGOVINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | EGOV IM IEGOV | EGOVI.MI AMEGOVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | EGOV | EGOV FP IEGOV | AMEGOV.PA AMEGOVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 18 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |