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TER
0,55% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 16 Mio.
Auflagedatum
10. Mai 2017
Übersicht
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Beschreibung
Der Amundi Global Infrastructure UCITS ETF bildet den Solactive Global Infrastructure Low Earnings Volatility Index nach. Der Solactive Global Infrastructure Low Earnings Volatility Index bietet Zugang zu Infrastrukturgesellschaften, mit dem stabilsten Gewinnwachstum weltweit.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Solactive Global Infrastructure Low Earnings Volatility |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Infrastruktur |
| Fondsgrösse | CHF 16 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,74% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Mai 2017 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | Caceis Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | BNP Paribas |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -4,59% |
| 1 Monat | -2,10% |
| 3 Monate | +6,28% |
| 6 Monate | -4,75% |
| 1 Jahr | +2,11% |
| 3 Jahre | +4,70% |
| 5 Jahre | +24,89% |
| Seit Auflage (MAX) | +26,71% |
| 2024 | +14,60% |
| 2023 | +3,16% |
| 2022 | -12,65% |
| 2021 | +19,54% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,74% |
| Volatilität 3 Jahre | 13,22% |
| Volatilität 5 Jahre | 12,78% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,13 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,12 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,36 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,45% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,45% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,84% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -32,54% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 10AE | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | GINF | GINF NA IGINF | GINF.AS IGINFINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | GINF | GINF FP IGINF | GINF.PA IGINF=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C | 365 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 320 | 0,31% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 312 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi Global Infrastructure UCITS ETF?
Der Amundi Global Infrastructure UCITS ETF hat die Valorennummer 36225843.
Wie lautet die ISIN des Amundi Global Infrastructure UCITS ETF?
Der Amundi Global Infrastructure UCITS ETF hat die ISIN LU1589350310.
Wieviel kostet der Amundi Global Infrastructure UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Global Infrastructure UCITS ETF beträgt 0,55% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi Global Infrastructure UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der Amundi Global Infrastructure UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi Global Infrastructure UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Amundi Global Infrastructure UCITS ETF beträgt 16m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.