Index | Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 17 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,40% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. September 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0011317783 | 0,83% |
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FR0013131877 | 0,69% |
FR001400FYQ4 | 0,67% |
FR0013516549 | 0,67% |
FR0013415627 | 0,66% |
Frankreich | 22,32% |
Italien | 18,32% |
Deutschland | 14,95% |
Spanien | 12,79% |
Sonstige | 31,62% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +3,14% |
1 Monat | -1,11% |
3 Monate | +3,28% |
6 Monate | +7,82% |
1 Jahr | +3,04% |
3 Jahre | -25,06% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -23,24% |
2023 | +0,65% |
2022 | -22,32% |
2021 | -7,76% |
2020 | +4,37% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,50% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,23 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,23 | 1,51% |
2023 | CHF 0,23 | 1,53% |
2022 | CHF 0,29 | 1,48% |
2021 | CHF 0,41 | 1,90% |
2020 | CHF 0,52 | 2,48% |
Volatilität 1 Jahr | 7,40% |
Volatilität 3 Jahre | 8,58% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,41 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,07 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,05% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,32% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,08% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | MTIG | |||
Borsa Italiana | EUR | - | MTIG IM MTIGIV | MTIG.MI MTIGEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.432 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.880 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.482 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 875 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |