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TER
0,23% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 295 Mio.
Auflagedatum
26. Februar 2009
Übersicht
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Beschreibung
Der Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR bildet den MSCI Europe Value Index nach. Der MSCI Europe Value Index bietet Zugang zu Substanzwerten der europäischen Industrieländer, die häufig ein niedriges Kurs-Buchwertverhältnis aufweisen und damit eine fundamentale Unterbewertung signalisieren können.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Europe Value |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Value |
| Fondsgrösse | CHF 295 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,23% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,28% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Februar 2009 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | Caceis Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | BNP Paribas |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +25,37% |
| 1 Monat | +3,19% |
| 3 Monate | +6,85% |
| 6 Monate | +9,70% |
| 1 Jahr | +26,54% |
| 3 Jahre | +49,89% |
| 5 Jahre | +68,65% |
| Seit Auflage (MAX) | +184,46% |
| 2024 | +13,06% |
| 2023 | +8,72% |
| 2022 | -5,84% |
| 2021 | +16,29% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,28% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,03% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,07% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,74 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,03 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,69 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,53% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,53% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,15% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -44,84% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 10A2 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CV9N MM | BNP Paribas Arbitrage | |
| Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | INCV9 | INCV9INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Borsa Italiana | EUR | VCEU | VCEU IM INCV9 | VCEU.MI INCV9INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Borsa Italiana | EUR | - | VCEU IM INCV9 | VCEU.MI INCV9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | CV9 | CV9 FP INCV9 | CV9.PA INCV9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 248 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 133 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc | 71 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis | 60 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR?
Der Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR hat die Valorennummer 38785125.
Wie lautet die ISIN des Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR?
Der Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR hat die ISIN LU1681042518.
Wieviel kostet der Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR beträgt 0,23% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Dividenden ausgeschüttet?
Der Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR?
Die Fondsgrösse des Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR beträgt 295m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.