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TER
0,23% p.a.
Política de distribución
Thesaurierend
Replicación
Synthetisch
Tamaño del fondo
CHF 334 m
Fecha de inicio
26. Februar 2009
Panorama general
Cotización
Comunicación publicitaria
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Der Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR bildet den MSCI Europe Value Index nach. Der MSCI Europe Value Index bietet Zugang zu Substanzwerten der europäischen Industrieländer, die häufig ein niedriges Kurs-Buchwertverhältnis aufweisen und damit eine fundamentale Unterbewertung signalisieren können.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Europe Value |
| Foco de la inversión | Aktien, Europa, Value |
| Patrimonio del fondo | CHF 334 m |
| Gastos corrientes | 0,23% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 11,63% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26. Februar 2009 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30. September |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | 30% Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BNP Paribas |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +14,79% |
| 1 mes | -1,71% |
| 3 meses | +1,27% |
| 6 meses | +9,38% |
| 1 año | +24,31% |
| 3 años | +78,30% |
| 5 años | +71,13% |
| Desde el inicio (MAX) | +236,94% |
| 2025 | +29,37% |
| 2024 | +13,06% |
| 2023 | +8,72% |
| 2022 | -5,84% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,63% |
| Volatilidad 3 años | 13,03% |
| Volatilidad 5 años | 15,73% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,09 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,63 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,72 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,70% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,53% |
| Pérdida máxima 5 año | -25,15% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -44,84% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 10A2 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CV9N MM | BNP Paribas Arbitrage | |
| Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | INCV9 | INCV9INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Borsa Italiana | EUR | VCEU | VCEU IM INCV9 | VCEU.MI INCV9INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Borsa Italiana | EUR | - | VCEU IM INCV9 | VCEU.MI INCV9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | CV9 | CV9 FP INCV9 | CV9.PA INCV9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | 345 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 335 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 255 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 124 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 10A2?
El nombre de 10A2 es Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR.
¿Cuál es el ticker de Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR?
El ticker de Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR es 10A2.
¿Cuál es el ISIN de Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR?
El ISIN de Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR es LU1681042518.
¿Cuáles son los gastos de Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR asciende al 0,23% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR?
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR?
El tamaño del fondo de Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR es de 361 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.