Fondsgrösse | CHF 63 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,24% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,36% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Februar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D).
Prologis, Inc. | 7,34% |
Equinix | 4,71% |
Welltower | 2,97% |
Simon Property Group, Inc. | 2,91% |
Realty Income | 2,90% |
Public Storage | 2,87% |
Digital Realty Trust, Inc. | 2,64% |
VICI Properties | 1,99% |
Extra Space Storage | 1,95% |
AvalonBay Communities | 1,58% |
Immobilien | 99,02% |
Gesundheitswesen | 0,13% |
Sonstige | 0,85% |
Lfd. Jahr | +6,68% |
1 Monat | +7,11% |
3 Monate | +5,72% |
6 Monate | +13,30% |
1 Jahr | +10,78% |
3 Jahre | -8,05% |
5 Jahre | -10,35% |
Seit Auflage (MAX) | +1,14% |
2023 | -0,30% |
2022 | -24,06% |
2021 | +29,66% |
2020 | -16,93% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,87% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,45 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,45 | 3,08% |
2023 | CHF 1,45 | 2,96% |
2022 | CHF 1,60 | 2,39% |
2021 | CHF 1,45 | 2,76% |
2020 | CHF 1,63 | 2,49% |
Volatilität 1 Jahr | 14,36% |
Volatilität 3 Jahre | 15,66% |
Volatilität 5 Jahre | 19,97% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,75 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,18 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,11 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,68% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -34,99% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -43,15% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -43,15% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 10AJ | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 10AJ | - - | - - | - |
XETRA | EUR | 10AJ | 10AJ GY I10AJ | 10AJ.DE I10AJ=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 753 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist | 127 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |