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TER
0,24% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 49 Mio.
Auflagedatum
6. Februar 2018
Positionen
359
Übersicht
Beschreibung
Der Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) bildet den FTSE EPRA/NAREIT Developed Index nach. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Index bietet Zugang zu den grössten börsennotierten Immobilienunternehmen aus Industrieländern weltweit.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE EPRA/NAREIT Developed |
| Anlageschwerpunkt | Immobilien, Welt |
| Fondsgrösse | CHF 49 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,24% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,48% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Februar 2018 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 359
32,98%
| Prologis, Inc. | 5,56% |
| Welltower | 5,18% |
| Equinix | 4,78% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 3,18% |
| Simon Property Group, Inc. | 2,92% |
| Realty Income | 2,75% |
| Public Storage | 2,67% |
| Goodman Group | 2,33% |
| VICI Properties | 1,88% |
| Extra Space Storage | 1,73% |
Sektoren
| Immobilien | 97,66% |
| Technologie | 0,32% |
| Gesundheitswesen | 0,20% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 0,03% |
| Sonstige | 1,79% |
Stand: 22.05.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -6,50% |
| 1 Monat | -1,58% |
| 3 Monate | +3,39% |
| 6 Monate | -6,79% |
| 1 Jahr | -5,90% |
| 3 Jahre | -8,99% |
| 5 Jahre | +8,80% |
| Seit Auflage (MAX) | -3,04% |
| 2024 | +9,38% |
| 2023 | -0,30% |
| 2022 | -24,06% |
| 2021 | +29,66% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,06% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,45 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,45 | 2,80% |
| 2024 | CHF 1,45 | 3,05% |
| 2023 | CHF 1,45 | 2,96% |
| 2022 | CHF 1,60 | 2,39% |
| 2021 | CHF 1,45 | 2,76% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,48% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,58% |
| Volatilität 5 Jahre | 15,49% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,38 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,20 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,11 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,46% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,56% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,99% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -43,15% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 10AJ | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | 10AJ | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | 10AJ | 10AJ GY I10AJ | 10AJ.DE I10AJ=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 1.295 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist | 76 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D)?
Der Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) hat die Valorennummer 39557982.
Wie lautet die ISIN des Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D)?
Der Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) hat die ISIN LU1737652823.
Wieviel kostet der Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) beträgt 0,24% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D)?
Die Fondsgrösse des Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) beträgt 49m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.