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TER
0,05% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 754 Mio.
Auflagedatum
30. Januar 2019
Positionen
1.413
Übersicht
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Beschreibung
Der Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) bildet den Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index nach. Der Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen Unternehmen aus Industrieländern.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
| Fondsgrösse | CHF 754 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,60% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Januar 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 1.413
25,11%
| NVIDIA Corp. | 5,04% |
| Apple | 4,94% |
| Microsoft | 4,42% |
| Amazon.com, Inc. | 2,71% |
| Meta Platforms | 1,79% |
| Alphabet, Inc. A | 1,43% |
| Tesla | 1,38% |
| Alphabet, Inc. C | 1,29% |
| Broadcom | 1,10% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,01% |
Sektoren
| Technologie | 27,69% |
| Finanzdienstleistungen | 13,81% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,75% |
| Industrie | 10,04% |
| Sonstige | 37,71% |
Stand: 21.11.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +26,70% |
| 1 Monat | +3,60% |
| 3 Monate | +6,86% |
| 6 Monate | +7,13% |
| 1 Jahr | +26,34% |
| 3 Jahre | +21,71% |
| 5 Jahre | +57,99% |
| Seit Auflage (MAX) | +73,50% |
| 2024 | +12,66% |
| 2023 | -17,37% |
| 2022 | +26,16% |
| 2021 | +5,65% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,30% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,44 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,44 | 1,61% |
| 2023 | CHF 0,44 | 1,82% |
| 2022 | CHF 0,47 | 1,58% |
| 2021 | CHF 0,40 | 1,68% |
| 2020 | CHF 0,36 | 1,56% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,60% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,65% |
| Volatilität 5 Jahre | 19,27% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,93 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,41 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,50 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,12% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,90% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,97% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,97% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PR1W | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | PR1W | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ETFGLO | ETFGLO IM IPR1W | ETFGLO.MI IPR1WINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Borsa Italiana | EUR | - | ETFGLO IM IPR1W | ETFGLO.MI IPR1W=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | GBX | PRIW | PRIW LN IPR1W | PRIW.L IPR1WINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | PR1W | PR1W GY IPR1W | PR1W.DE IPR1W=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 108.821 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 26.565 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 21.304 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 18.591 | 0,19% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 16.176 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D)?
Der Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) hat die Valorennummer 45675794.
Wie lautet die ISIN des Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D)?
Der Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) hat die ISIN LU1931974692.
Wieviel kostet der Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) beträgt 0,05% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D)?
Die Fondsgrösse des Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) beträgt 754m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.