Index | Solactive Eurozone Government Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 972 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,46% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. März 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0011883966 | 0,89% |
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FR0011317783 | 0,83% |
FR0013407236 | 0,77% |
FR0013341682 | 0,77% |
FR001400FYQ4 | 0,68% |
FR0013131877 | 0,68% |
FR0000571218 | 0,67% |
FR0013516549 | 0,67% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +3,55% |
1 Monat | -1,36% |
3 Monate | +3,49% |
6 Monate | +8,67% |
1 Jahr | +2,62% |
3 Jahre | -24,81% |
5 Jahre | -22,29% |
Seit Auflage (MAX) | -20,82% |
2023 | +0,31% |
2022 | -21,94% |
2021 | -7,62% |
2020 | +4,39% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,87% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,31 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,31 | 1,89% |
2023 | CHF 0,31 | 1,91% |
2022 | CHF 0,31 | 1,44% |
2021 | CHF 0,34 | 1,44% |
2020 | CHF 0,39 | 1,71% |
Volatilität 1 Jahr | 7,46% |
Volatilität 3 Jahre | 8,45% |
Volatilität 5 Jahre | 7,51% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,35 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,07 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,65 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,07% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,16% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,92% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,92% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PR1R | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | PR1R | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ETFGOV | ETFGOV IM IPR1R | ETFGOV.MI IPR1RINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | ETFGOV IM IPR1R | ETFGOV.MI IPR1RINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Amsterdam | CHF | PR1R | PR1R NA - | PR1R.AS IPR1RCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | PRIR | PRIR LN IPR1R | PRIR.L IPR1RINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | PR1R | PR1R GY IPR1R | PR1R.DE IPR1RINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.432 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.880 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.482 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 875 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |