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TER
0.20% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR - M
Date de création
11 March 2020
Positions
529
Aperçu
Description
The Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged seeks to track the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone (USD Hedged) index. The iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone (USD Hedged) index tracks Euro denominated Eurozone government bonds. The index includes all maturities. Rating: Investment Grade. Currency hedged to US-Dollar (USD).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone (USD Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, Europe, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR - M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8.18% |
| Date de création/début du négoce | 11 March 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 529 au total
7.56%
| FR0011883966 | 0.89% |
| FR0013286192 | 0.81% |
| FR0011317783 | 0.79% |
| FR0012993103 | 0.78% |
| FR001400HI98 | 0.75% |
| FR0013341682 | 0.74% |
| FR001400PM68 | 0.71% |
| FR0013313582 | 0.70% |
| FR001400L834 | 0.70% |
| OAT0.5025MAY29 | 0.69% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/08/2022
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,35% |
| 1 mois | -0,88% |
| 3 mois | -1,55% |
| 6 mois | +0,30% |
| 1 an | -9,75% |
| 3 ans | +3,32% |
| 5 ans | -2,29% |
| Depuis la création (MAX) | -7,67% |
| 2025 | -9,24% |
| 2024 | +9,83% |
| 2023 | +5,50% |
| 2022 | -11,67% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,18% |
| Volatilité 3 ans | 8,65% |
| Volatilité 5 ans | 9,77% |
| Rendement par risque 1 an | -1,19 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,13 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,05 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,41% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,15% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,68% |
| Perte maximale depuis la création | -15,68% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGLU | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | XGLU | XGLU LN XGLUIV | XGLU.L XGLUUSDINAV=SOLA | |
| Luxembourg Stock Exchange | USD | - | XGLUIV | XGLUEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XGLU | XGLU GY | XGLU.DE |
Further information
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged.
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L’ISIN de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged est LU2009147591.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged s'élève à 0.20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
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