Index | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone (USD Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF - Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,56% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. März 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR001400AIN5 | 0,63% |
Frankreich | 21,56% |
Italien | 17,90% |
Deutschland | 14,51% |
Spanien | 12,35% |
Sonstige | 33,68% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +7,12% |
1 Monat | -0,08% |
3 Monate | +5,22% |
6 Monate | +7,58% |
1 Jahr | +7,33% |
3 Jahre | -11,15% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -13,49% |
2023 | -0,79% |
2022 | -15,81% |
2021 | +0,59% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 8,56% |
Volatilität 3 Jahre | 10,34% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,85 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,37 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,07% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,81% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,73% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XGLU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XGLU | XGLU LN XGLUIV | XGLU.L XGLUUSDINAV=SOLA | |
Luxembourg Stock Exchange | USD | - | XGLUIV | XGLUEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XGLU | XGLU GY | XGLU.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.432 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.880 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.482 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 875 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |