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TER
0,22% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 871 Mio.
Auflagedatum
10. September 2020
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Kapitalanlagerisiko.
Übersicht
Beschreibung
Der Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist bildet den Nasdaq 100® Index nach. Der Nasdaq 100® Index bietet Zugang zu den 100 grössten Unternehmen, die im Aktiensegment der NASDAQ (die insbesondere Aktien des Technologie-, Internet- und IT-Sektors umfasst) gelistet sind und nicht der Finanzbranche angehören.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Nasdaq 100® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Technologie |
| Fondsgrösse | CHF 871 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,22% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 24,15% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. September 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | SGSS - Paris |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | J.P. Morgan,Barclays Bank Ireland,Morgan Stanley,BNP Paribas |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -3,20% |
| 1 Monat | -3,31% |
| 3 Monate | -4,82% |
| 6 Monate | +2,53% |
| 1 Jahr | +2,77% |
| 3 Jahre | +75,48% |
| 5 Jahre | +70,00% |
| Seit Auflage (MAX) | +96,69% |
| 2025 | +5,61% |
| 2024 | +35,78% |
| 2023 | +40,49% |
| 2022 | -31,74% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,42% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,85 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,85 | 0,43% |
| 2025 | CHF 0,85 | 0,43% |
| 2024 | CHF 1,03 | 0,69% |
| 2023 | CHF 0,56 | 0,53% |
| 2022 | CHF 0,82 | 0,52% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 24,15% |
| Volatilität 3 Jahre | 21,07% |
| Volatilität 5 Jahre | 23,77% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,11 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,98 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,47 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,83% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,15% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,24% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -35,24% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | NADQ | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | NADQ | NADQUS SW NADUIV | NADQUS.S NADUUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | NADQ | NADQ SW NADQCHIV | NADQ.S NADQCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | NADQ | NADQ GY NADQEUIV | NADQ.DE NADQEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Nasdaq 100® Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 18.561 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 8.986 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 3.087 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc | 1.587 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 1.573 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
Der Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 56015437.
Wie lautet die ISIN des Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
Der Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist hat die ISIN LU2197908721.
Wieviel kostet der Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist beträgt 0,22% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
Die Fondsgrösse des Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist beträgt 871m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.