Index | Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 0-3 |
Fondsgrösse | CHF 281 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,59% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Oktober 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0011619436 | 3,39% |
FR0011962398 | 3,27% |
FR0013344751 | 3,07% |
DE0001141794 | 2,16% |
ES00000126B2 | 2,12% |
DE0001102358 | 2,09% |
DE0001102366 | 2,06% |
IT0004953417 | 2,04% |
DE0001141802 | 2,03% |
ES00000124W3 | 1,99% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +6,87% |
1 Monat | +0,15% |
3 Monate | +5,14% |
6 Monate | +5,30% |
1 Jahr | +2,98% |
3 Jahre | -9,11% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -7,13% |
2023 | -3,30% |
2022 | -5,46% |
2021 | -4,87% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 4,59% |
Volatilität 3 Jahre | 5,88% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,65 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,53 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,04% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,90% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,28% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PRAB | - - | - - | - |
XETRA | EUR | PRAB | PRAB GY IPRAB | PRABG.DE IPRABINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.398 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.349 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 551 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 387 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade 1-3 UCITS ETF DR EUR (C) | 43 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |