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TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 5 Mio.
Auflagedatum
4. November 2021
Positionen
503
Übersicht
Anzeige
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Der Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
| Fondsgrösse | CHF 5 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,18% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. November 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | J.P. Morgan,Morgan Stanley,BNP Paribas |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 503
36,45%
| NVIDIA Corp. | 7,53% |
| Apple | 6,60% |
| Microsoft Corp | 4,30% |
| Amazon.com, Inc. | 3,62% |
| Alphabet, Inc. A | 3,25% |
| Broadcom Inc. | 2,78% |
| Alphabet, Inc. C | 2,59% |
| Micron Technology | 2,02% |
| Meta Platforms | 1,92% |
| Tesla | 1,84% |
Länder
| USA | 97,70% |
| Irland | 1,13% |
| Sonstige | 1,17% |
Sektoren
| Technologie | 45,89% |
| Finanzen | 13,19% |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 8,80% |
| Gesundheitswesen | 8,69% |
| Sonstige | 23,43% |
Stand: 30.06.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +16,29% |
| 1 Monat | +2,72% |
| 3 Monate | +9,20% |
| 6 Monate | +18,40% |
| 1 Jahr | +22,78% |
| 3 Jahre | +66,33% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +57,49% |
| 2025 | +2,90% |
| 2024 | +34,87% |
| 2023 | +14,42% |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,79% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,54 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,54 | 0,97% |
| 2025 | CHF 0,54 | 0,94% |
| 2024 | CHF 0,66 | 1,53% |
| 2023 | CHF 0,42 | 1,11% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,18% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,80% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,73 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,10 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,72% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,94% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -23,94% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | 500D | 500D LN | 500D.L | BNP Paribas Arbitrage |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den S&P 500® Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 135.504 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 46.528 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 37.442 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 20.188 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 18.857 | 0,03% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist?
Der Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist hat die Valorennummer 114111809.
Wie lautet die ISIN des Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist?
Der Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist hat die ISIN LU2391437253.
Wieviel kostet der Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist?
Die Fondsgrösse des Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist beträgt 5m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.