Index | iBoxx® EUR Sovereigns ESG Tilted |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 118 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,28% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. Oktober 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0014002WK3 | 0,68% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +4,04% |
1 Monat | -0,02% |
3 Monate | +4,28% |
6 Monate | +5,72% |
1 Jahr | +2,35% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +4,74% |
2023 | +0,46% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,69% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,68 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,68 | 1,70% |
2023 | CHF 0,47 | 1,19% |
Volatilität 1 Jahr | 7,28% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,32 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,10% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -10,76% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XEZB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XEZB | XEZB IM XEZBEUIV | XEZB.MI XEZBEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XEZB | XEZB GY XEZBEUIV | XEZB.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.511 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.898 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.504 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 895 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |