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ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 5 Mio.
Auflagedatum
11. September 2025
Positionen
122
Übersicht
Anzeige
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Der UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der ETF investiert in Staatsanleihen der Euro-Mitgliedsländer sowie in supranationale Schuldtitel, welche in Euro begeben wurden. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Aktiv gemanagt |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 5 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsgesichert | Nein |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. September 2025 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | UBS ETF |
Steuerstatus
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 12,5% |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 122
19,87%
Länder
| Frankreich | 26,01% |
| Italien | 19,37% |
| Deutschland | 16,57% |
| Spanien | 13,79% |
| Sonstige | 24,26% |
Sektoren
| Staatsanleihen | 77,88% |
| Finanzen | 12,61% |
| Versorger | 2,93% |
| Industrie | 1,90% |
| Sonstige | 4,68% |
Stand: 30.09.2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -3,96% |
| 1 Monat | -1,97% |
| 3 Monate | -3,65% |
| 6 Monate | -2,29% |
| 1 Jahr | -4,16% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -3,75% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,38% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,77 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,98% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -4,98% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | ETY | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CHSW | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EUTYP | |||
| XETRA | EUR | CHSW |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 5.367 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 4.117 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 3.482 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 2.853 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 2.579 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc?
Der UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc hat die Valorennummer 145391102.
Wie lautet die ISIN des UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc?
Der UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc hat die ISIN LU3079566835.
Wieviel kostet der UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc?
Die Fondsgrösse des UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc beträgt 5m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.