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State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund UCITS ETF
ISIN LU3121015484
|Valorennummer 148230227
|Ticker SEAP
ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,85% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 4 Mio.
Auflagedatum
25. November 2025
Positionen
178
Übersicht
Beschreibung
Der State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund UCITS ETF ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der ETF investiert in europäische Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung und versucht eine höhere Rendite zu erwirtschaften als der MSCI Europe Small Cap Index. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Small Cap |
| Fondsgrösse | CHF 4 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,85% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. November 2025 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | State Street |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 178
13,81%
| BAWAG Group | 1,57% |
| IMI | 1,55% |
| IG Group Holdings | 1,41% |
| SBM Offshore NV | 1,36% |
| Johnson Matthey Plc | 1,35% |
| Bilfinger SE | 1,32% |
| Umicore SA | 1,32% |
| voestalpine AG | 1,32% |
| Plus500 | 1,31% |
| Jyske Bank A/S | 1,30% |
Länder
| Grossbritannien | 26,06% |
| Frankreich | 9,46% |
| Schweden | 9,34% |
| Schweiz | 7,49% |
| Sonstige | 47,65% |
Sektoren
| Industrie | 26,49% |
| Finanzdienstleistungen | 17,12% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,14% |
| Grundstoffe | 8,28% |
| Sonstige | 36,97% |
Stand: 31.01.2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,40% |
| 1 Monat | -3,95% |
| 3 Monate | +3,63% |
| 6 Monate | - |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +6,74% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | - |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -7,29% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | SEAP | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SEAP |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 987 | 0,58% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 423 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis | 356 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR acc | 307 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR | 265 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund UCITS ETF?
Der State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund UCITS ETF hat die Valorennummer 148230227.
Wie lautet die ISIN des State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund UCITS ETF?
Der State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund UCITS ETF hat die ISIN LU3121015484.
Wieviel kostet der State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund UCITS ETF beträgt 0,85% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund UCITS ETF beträgt 4m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.