Index | MSCI Japan (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan |
Fondsgrösse | CHF 32 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,29% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 21,87% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. Juni 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Luxembourg |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Toyota Motor | 6,51% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,99% |
Tokyo Electron | 2,95% |
Sony Group | 2,77% |
Keyence | 2,31% |
Hitachi | 1,99% |
Shin-Etsu Chemical | 1,98% |
Mitsubishi | 1,87% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,80% |
Daiichi Sankyo | 1,56% |
Japan | 99,23% |
Sonstige | 0,77% |
Industrie | 21,67% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 19,53% |
Technologie | 15,27% |
Finanzdienstleistungen | 12,84% |
Sonstige | 30,69% |
Lfd. Jahr | -4,67% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +2,59% |
6 Monate | +16,10% |
1 Jahr | +0,03% |
3 Jahre | -6,97% |
5 Jahre | +10,99% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +13,22% |
2022 | -19,93% |
2021 | +29,15% |
2020 | -3,92% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,69% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,34 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,34 | 1,66% |
2020 | CHF 0,34 | 1,58% |
2019 | CHF 0,33 | 1,70% |
2018 | CHF 0,40 | 1,62% |
2017 | CHF 0,28 | 1,45% |
Volatilität 1 Jahr | 21,87% |
Volatilität 3 Jahre | 17,89% |
Volatilität 5 Jahre | 19,41% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,00 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,13 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,11 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | EUR | UE32 | UE32 NA UETF0032 | UE32.AS IJPEUAHINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | EUR | JPEUAH | JPEUAH SW UETF0032 | JPEUAH.S IJPEUAHINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 733 | 0,64% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 42 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |