Index | MSCI North America |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Nordamerika |
Fondsgrösse | CHF 1.036 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,10% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Juni 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI North America UCITS ETF.
Microsoft | 6,26% |
Apple | 5,69% |
NVIDIA | 4,19% |
Amazon com | 3,52% |
Meta Platforms | 2,33% |
Alphabet, Inc. A | 1,75% |
Alphabet, Inc. C | 1,55% |
Eli Lilly & Co | 1,30% |
Broadcom | 1,24% |
Tesla | 1,24% |
USA | 92,07% |
Kanada | 3,79% |
Irland | 1,52% |
Sonstige | 2,62% |
Technologie | 32,02% |
Gesundheitswesen | 11,70% |
Finanzdienstleistungen | 11,08% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,67% |
Sonstige | 34,53% |
Lfd. Jahr | +14,33% |
1 Monat | -2,26% |
3 Monate | +8,26% |
6 Monate | +22,75% |
1 Jahr | +27,61% |
3 Jahre | +20,30% |
5 Jahre | +59,46% |
Seit Auflage (MAX) | +252,20% |
2023 | +14,14% |
2022 | -18,59% |
2021 | +30,80% |
2020 | +9,20% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,91% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,77 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,77 | 1,14% |
2023 | CHF 0,77 | 1,17% |
2022 | CHF 0,76 | 0,93% |
2021 | CHF 0,63 | 1,00% |
2020 | CHF 0,67 | 1,15% |
Volatilität 1 Jahr | 13,10% |
Volatilität 3 Jahre | 18,60% |
Volatilität 5 Jahre | 22,30% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,34 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,44 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,92% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,83% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,63% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -56,66% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | INAA | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQN | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IQQN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | INAA | INAA IM INAVMNAE | INAA.MI INAAINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | INAA | INAA NA INAVMNAE | INAA.AS INAAINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDNA | IDNA LN INAVMNAP | IDNA.L INAAGBPINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | INAA LN INAVMNAP | INAA.L INAAGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | INAA | INAA SE INAVMNAU | INAA.S INAAUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQN | IQQN GY INAVMNAP | IQQN.DE INAAGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 2.111 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.053 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 108 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 52 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |